Hoe krijg ik een bankinconsistentie weg? (Beta)

In het overzicht van de bankrekeningen wordt in de kolom Consistentie check d.m.v. een icoontje aangegeven of er een bankinconsistentie aanwezig is in de transacties van een bankrekening.

TIP!

Voordat je op zoek gaat naar de oorzaak van een bankinconsistentie, laat Nmbrs Accounting altijd eerst de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor linksboven in het scherm op het rode driehoekje met het uitroepteken.

Soorten bankinconsistenties

Nmbrs Accounting kent bij de bank twee inconsistenties:

Nmbrs Accounting kan het saldo niet controleren omdat de bank geen saldo-informatie meestuurt in de bankbestanden die je hebt aangeleverd. Controleer het saldo regelmatig aan de hand van de papieren afschriften die je nog van de bank ontvangt. Neem contact op met het Nmbrs Accounting Support team als er transacties ontbreken.

Nmbrs Accounting heeft geconstateerd dat er transacties ontbreken. Het saldo verschilt waarschijnlijk met het werkelijk saldo.

Controleer of je transacties van bepaalde dagen mist en exporteer die nogmaals van de internetsite van je bank.

Bankinconsistentie bekijken

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik op Bankrekeningen. Klik in het nu geopende scherm op de naam van de desbtetreffende bankrekening en open de weergave Afschriften. 

Als alle afschriftregels wit zijn, is er geen bankinconsistentie aanwezig. Dit in tegenstelling tot het voorbeeld dat hieronder wordt getoond.

De kolom Controle saldo van Nmbrs (begin- en eindsaldo) is alleen zichtbaar voor een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein.

Kleurgebruik

Als het begin- en/of eindsaldo van het afschrift afwijkt van de saldi op het grootboekrekeningnummer op dezelfde dag dan krijgen de afschrfitregels een rode kleur:

• Wit: het door Nmbrs Accounting berekende begin- en eindsaldo is gelijk aan het door de bank aangeleverde saldo.
• Rood: het door Nmbrs Accounting berekende beginsaldo sluit niet aan met het eindsaldo van de afschriftregel daaronder óf het door Nmbrs Accounting berekende eindsaldo sluit niet aan met het beginsaldo van de afschriftregel daarboven.

Ook al zijn alle afschriftregels in het overzicht rood, er is geen sprake van een bankinconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo van Nmbrs Accounting. Daar waar de eindsaldi uit elkaar lopen, ligt meestal het probleem.

TIPS!

Om mogelijk dubbele transacties op te sporen, kun je de volgende stappen doorlopen:

• Bereken het verschil tussen het jongste controle eindsaldo van Nmbrs Accounting en het jongste eindsaldo van de bank.
• Zoek via de zoekbalk op dit bedrag.
• Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Elektronische afschriften, In het nu geopende scherm klik je op de knop Dubbele regels. Kijk of je het bedrag daar kunt vinden.

Mogelijke oorzaken van bankinconsistenties

• Niet aangeleverde afschriften
• Dubbele transactieregels in afschrift
• Inconsistentie die geen inconsistentie is
• Ontbrekende transactieregels (op dezelfde dag)
• Ten onrechte als dubbel aangemerkte transactieregels
• Import slaat transactieregel over
• Combinatie aangeleverde transacties in CSV- en MT940-formaat
• Combinatie automatische en handmatig aangeleverde transacties (ABN AMRO).