Oorzaak bankinconsistentie: ontbrekende transactieregels (op dezelfde dag)

Gewijzigd op Vr, 6 Dec om 2:27 PM

Voorbeeld inconsistentie

Bankinconsistentie zoeken

Doorloop de volgende stappen:

Vergelijk het controle eindsaldo van Yuki met het eindsaldo van de bank ( ontbrekende transacties ): verschil tussen beide eindsaldi is 9621,23 - 9519,76 = 101,47 euro.
Open het afschrift 10601 dat behoort bij de rode regel:
- 60F:D100415EUR9272,67
- 61:1004160416D30,N192NONREF.
  
  De :60F: regel laat het beginsaldo zien: 9272,67 euro op15-04-2010.
Open het afschrift 10501 dat behoort bij de grijze regel:
- :61:1004150415D613,33N422NONREF
- :86:< vervangen tekst >
- :62F:D100415EUR9171,2.
  
  De :62F: regel laat het eindsaldo zien: 9171.20 euro op 15-04-2010.

Het beginsaldo in afschrift 10601 zou op 15-04-2010 gelijk moeten zijn aan het eindsaldo in afschrift 10501 op 15-04-2010.

Controleer tenslote de timestamp van de rode afschriftregel van het laatst aangeleverde bankafschrift, nummer 10501:
- Klik op de regel die begint met 10501.
  In het nu geopende scherm worden de transactieregels uit het afschrift getoond. Onder de document eigenschappen staat dat het bestand is aangeleverd op 15-04-2010 15:36.
  
  Ook in de naam van het bestand staat wanneer het is opgebouwd bij de bank MT940 15-04-2010 15:35:24.

Te ondernemen actie

Download op 16-04-2010 of later de banktransacties van 15-04-2010 opnieuw via de bank zodat de banktransacties van de gehele dag worden gedownload.

Importeer vervolgens het bankbestand weer in Yuki.

LET OP!

Klik op het rode driehoekje met het uitroepteken linksboven in het scherm om de bankinconsistentie opnieuw te laten berekenen.

De bankinconsistentie is nu opgelost!