Oorzaak bankinconsistentie: combinatie automatische en handmatig aangeleverde transacties (ABN AMRO)

Voorbeeld bankinconsistentie

De meeste klanten gaan ervan uit dat als de boekhoudkoppeling met ABN AMRO is geactiveerd, het automatisch versturen van de bankbestanden vanaf dat moment plaatsvindt. De ABN AMRO doet er echter enige tijd over voordat het eerste bankbestand automatisch in Yuki wordt aangeleverd. 

De aanlevering van de transacties gebeurt niet met terugwerkende kracht waardoor de ontbrekende transactieregels zelf door de klant moeten worden aangeleverd.

Als je bij een ABN AMRO rekening op de plaats van de bankinconsistentie in de eerste kolom qua formaat afwijkende afschriftnummers ziet staan, is deze ontstaan door een combinatie van door de ABN AMRO automatisch aangeleverde bankbestanden en door de klant zelf gedownloade bankbestanden.

Bankinconsistentie zoeken

Doorloop de volgende stappen:

• Klik op de regel achter afschriftnummer 24401. Rechts in het scherm zie je de naam van het afschrift staan: MT940110902165107.STA
• Klik op de regel achter afschriftnummer 13. Rechts in het scherm zie je de naam van het afschrift staan: Bankmutaties_YUKIMC1.asc

'Bankmutaties_YUKIMC1.asc' is een door de bank automatisch aangeleverd afschrift. Deze afschriften zijn een soort MT940-bestanden maar wijken qua lay-out af van een MT940-bestand. Ook de omschrijvingen zijn anders en aangezien Yuki dubbele transacties traceert aan de hand van de omschrijving, komen we op de overgang van het ene type naar de andere dubbele transactieregels tegen. Bij zo’n overgang worden er meer transactieregels als dubbel gemarkeerd dan wanneer je afschriften van hetzelfde type importeert.

Te ondernemen actie

Open de afschriftregels en zoek vanaf 01-09-2011 tot 5-09-2011 naar dubbele transactieregels en markeer de regels die nog niet gematched zijn als duplicaat.

LET OP!

Klik op het rode driehoekje met het uitroepteken linksboven in het scherm om de bankinconsistentie opnieuw te laten berekenen. 

De bankinconsistentie is nu opgelost!