Oorzaak bankinconsistentie: import slaat transactieregel over

Voorbeeld bankinconsistentie

Yuki slaat transacties van een bepaalde datum over als er op die datum en na die datum reeds transacties geïmporteerd zijn.

Bankinconsistentie zoeken

Doorlopen de volgende stappen:

• Bereken het verschil tussen het eindsaldo van de bank en het controle eindsaldo van Yuki: 842,90 - 816,61 = 26,29 euro.  
• Zoek via de zoekbalk of dit bedrag dubbel voorkomt,
• Het eindsaldo op 11-07-2012 is 2430,58 euro.
• Klik op de datum 23-08-2012 en de geïmporteerde transacties worden getoond. Open vervolgens met de rechtermuisknop het bestand dat rechtsboven in het scherm staat.
  
  
  
• Het beginsaldo van het bankbestand heeft als datum 10-07-2012. Op de eerste transactieregel staat de datum 02-07-2012 met een bedrag van 26,29 euro.
  Dit is het verschil dat je hebt berekend.

Te ondernemen actie

De transactie is dus niet geïmporteerd. Als er transactieregels uit afschriften niet worden geïmporteerd, klik dan in het geopende afschrift op Klik hier voor meer informatie om terug te vinden om welke transactieregels het gaat.

Hoewel de transactie geen duplicaat is, wordt deze wel in die lijst getoond. Klik op de datum.

Klik op de knop Importeren.

LET OP!

Klik op het rode driehoekje met het uitroepteken linksboven in het scherm om de bankinconsistentie opnieuw te laten berekenen. 

De bankinconsistentie is nu opgelost!