Oorzaak bankinconsistentie: dubbele transactieregels in afschrift

Gewijzigd op Vr, 6 Dec om 2:32 PM

Voorbeeld bankinconsistentie

Bankinconsistentie zoeken

Doorloop de volgende stappen:

Bereken het verschil tussen 10605.61 - 10578.62 = 26,99 euro (dubbele transacties?).
Open het afschrift 28001 en 27701, beiden geven aan dat de transactieregels uit hetzelfde MT940 bestand komen met de naam 545404703.txt.
Klik op Klik hier voor meer informatie, in het nu geopende afschrift staat een niet geïmporteerde transactieregel met een bedrag van 26,99 euro en dat is precies het bedrag dat we missen:

07-10-2011 28001 AFSLUITING PER INZAKE REKENING 123456789 T.N.V. bedrijfsnaam INTERIM DIENSTEN 26,99

De reden dat deze transactie niet is geïmporteerd door Yuki is dat er op 7-07-2011 een transactieregel aanwezig is met dezelfde omschrijving:

AFSLUITING PER INZAKE REKENING 123456789 T.N.V. bedrijfsnaam INTERIM DIENSTEN.

Te ondernemen actie

Importeer de afschriftregel met 26,99 euro..

LET OP!

Klik op het rode driehoekje met het uitroepteken linksboven in het scherm om de bankinconsistentie opnieuw te laten berekenen.

De bankinconsistentie is nu opgelost!