Oorzaak bankinconsistentie: ten onrechte als dubbel aangemerkte transactieregels

Bij het importeren van transactieregels kijkt Yuki naar de laatste datum waarop er transactieregels zijn geïmporteerd. Aangeboden transactieregels die vóór de laatste datum liggen, worden door Yuki niet meer verwerkt en als dubbel gemarkeerd.

Voorbeeld

Er zijn in Yuki op 15, 16 en 17 juli transactieregels geïmporteerd. Op 19 juli worden er transactieregels geïmporteerd vanaf 15 t/m 18 juli, Yuki slaat nu automatisch de transactieregels van 15 en 16 juli over.  

Bankinconsistentie zoeken

Je gaat als eerste zoeken welke regels er door Yuki als dubbel zijn gemarkeerd. Je kunt hiervoor twee manieren gebruiken:

• vanuit het afschrift
• vanuit de bank.

Vanuit het afschrift

Open het afschrift waarbij de eindsaldi als eerste uit elkaar lopen. Als er staat Er zijn een of meer afschriftregels niet geïmporteerd omdat deze reeds eerder geïmporteerd waren, zijn er regels uit het afschrift niet verwerkt en als dubbel gemarkeerd.

Klik op Klik hier voor meer informatie. Er wordt een overzicht geopend met regels die Yuki heeft gemarkeerd als dubbel.

Vanuit de bank

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Elektronische afschriften. In het nu geopende scherm klik je op de knop Dubbele regels.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer vervolgens de juiste periode en bankrekening die overeenkomt met de bankinconsistentie. 

Te ondernemen actie

Om de bankinconsistentie op te lossen moeten de Ten onrechte als dubbel aangemerkte regels worden teruggezet. 

Je moet als eerste bepalen welke transactieregels ten onrechte door Yuki als dubbel zijn gemarkeerd:

• open een extra tabblad in de browser door in het geopende tabblad te klikken op je rechtermuisknop en vervolgens 'Tabblad dupliceren' te selecteren
• open op dit tabblad hetzelfde domein met daarin de afschriftregels van de bankrekening. Klik hiervoor op de naam van de desbetreffende bankrekening en open vervolgens in het nu geopende scherm de weergave Afschriften
• ga vervolgens naar periode waarbij de eindsaldi als eerste uit elkaar lopen.

Zoek in het eerste tabblad de als dubbel gemarkeerde transactieregels volgens één van de hierboven beschreven methoden. Je kijkt of er transactieregels in de bank ontbreken die zijn gemarkeerd als dubbel door de twee tabbladen te vergelijken. 

Indien er een transactieregel in de bank ontbreekt, open dan de betreffende afschriftregel. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Importeren,

LET OP!

Klik op het rode driehoekje met het uitroepteken linksboven in het scherm om de bankinconsistentie opnieuw te laten berekenen. 

De bankinconsistentie is nu opgelost!