Scope aanmaken

In een scope bepaal je welke transacties moeten worden geanalyseerd binnen je analytische view. Deze vormen als het ware de invoer van je analytische boekhouding. 

Je moet ten minste één scope aanmaken.

Scopes in voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling':

• Grootboekrekeningtype: Omzet
• Grootboekrekeningtype: Kosten.

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meer scopes aanmaken.

Om een analytische boekhouding op te zetten moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• Analytische view aanmaken
• Scope aanmaken
• Dimensies beheren (voor meer geavanceerde overzichten)
• Waarde aanmaken 
• Verdeelsleutel aanmaken (verdeling omzet en/of kosten over meerdere waarden) 
• Toewijzingsregel aanmaken.  

Alle transacties die voldoen aan de ingestelde invoer criteria van een nieuwe scope voor de gekozen periode en vallen onder een bestaande toewijzingsregel zullen door Yuki automatisch worden toegewezen aan de desbetreffende waarde(n).

Een scope kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden aangemaakt:

• Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Klik in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe analytische view. Voer de gegevens van de analytische view in en klik vervolgens op de knop Maak scope aan.
• Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een scope wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de knop Aanmaken... en vervolgens op Scope in het dropdownmenu.
• Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een scope wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de tegel Scopes en vervolgens op de knop Nieuwe scope.

Het volgende scherm wordt geopend:

Invoer (ten minste één criterium)

Selecteer hier één of meer criteria waaraan de transacties moeten voldoen die moeten worden geanalyseerd binnen de analytische view.

Geen

xxx

Grootboekrekeningtype

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen van het volgende type:

• Bezittingen
• Schulden
• Omzet
• Kosten
• Financiële baten en lasten
• Belastingen.

Grootboekcategorie

Transacties die zijn geboekt op één van de categorieën uit het overzicht 'Omzet en kosten' of 'Bezittingen en schulden'.

Deze categorieën bevinden zich op het hoogste niveau in deze overzichten en worden in een grijze balk getoond.

LET OP!

Na de selectie van een categorie kan het criterium, indien gewenst, verder worden gespecificeerd door het selecteren van een subcategorie.

Grootboekrekening

Transacties die zijn geboekt op de aangegeven grootboekrekening.

Reeks grootboekrekeningen

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen die vallen binnen de aangegeven reeks.

Naam relatie

Transacties die zijn geboekt met de aangegeven relatie. 

Omschrijving transactieregel

Transacties die zijn geboekt waarvan de aangegeven omschrijving in de transactieregel aanwezig is.

Na het definiëren van één of meer criteria klik je op de knop Bewaren om de scope aan te maken.

Maak vervolgens indien nodig nog meerdere scopes aan.

TIP!

Klik op de tegel Scopes in het Dashboard van de analytische view om alle scopes te bekijken die zijn aangemaakt.