Rabobank boekhoudkoppeling

Het is afhankelijk van de gekozen bundel (en evt. extra toegevoegde features) en de rol(len) die je hebt als gebruiker in het domein welke instellingen je in een domein kunt vastleggen.

Je kunt in Yuki een integratie realiseren met Mollie (online betalingsprovider), webservices (methodes voor gegevensuitwisseling met applicaties van externe partijen), Peppol (e-facturering) en de Rabobank (automatische aanlevering van banktransacties. 

De Rabobank boekhoudkoppeling is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Minimal, Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Met de Rabobank boekhoudkoppeling hoef je bankbestanden niet langer handmatig te downloaden en te uploaden. De banktransacties worden automatisch opgehaald en verwerkt in Yuki, waardoor je administratie altijd beschikt over actuele bankgegevens.

TIP!

Je kunt je Rabobank bankrekening(en) ook veilig koppelen aan Yuki via Ponto, conform de PSD2- en GDPR-richtlijnen.

Met de Ponto-koppeling worden je banktransacties automatisch opgehaald en verwerkt in Yuki. 

Het tegelijkertijd actief hebben van zowel de Ponto-koppeling als de Rabobank boekhoudkoppeling voor dezelfde bankrekening kan leiden tot dubbele transacties.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Ponto PSD2-koppelingen.

Voorwaarden Rabobank boekhoudkoppeling

Een Rabobank boekhoudkoppeling kan alleen worden gerealiseerd:

• vanuit het domein in Yuki
• voor bankrekeningen binnen de Rabo Business Banking Professional omgeving.
• wanneer een gebruiker met een Basis pakket of Rabo Business Banking Pro een van de volgende rollen heeft:
  • de rol 'Eigenaar' met een eigenaarspas
  • de rol ‘BeheerderPlus’ met autorisatie om de rekeningen voor Rabo BoekhoudKoppeling te koppelen.

Ondersteunde rekeningtypen

De boekhoudkoppeling ondersteunt de volgende zakelijke rekeningen:

• reguliere zakelijke betaalrekeningen
• spaarrekeningen
• vreemde valutarekeningen
• G-rekeningen.

Automatische synchronisatie

De Rabobank banktransacties worden elke dag (ook in het weekend en op feestdagen) een keer per dag tussen 3.00 uur en 15.00 uur automatisch door Yuki opgehaald.

Transacties van voor activering boekhoudkoppeling ophalen

Helaas kan de boekhoudkoppeling geen 'oude' transacties aanleveren. Alle banktransacties tot aan de datum van activering moet je dus zelf nog aanleveren.

Rechten en rollen

Directie

• boekhoudkoppeling realiseren
• boekhoudkoppeling wijzigen of stopzetten
• overzicht van gerealiseerde boekhoudkoppelingen bekijken
• handmatig transacties importeren via de boekhoudkoppeling.

Backoffice

• overzicht van gerealiseerde boekhoudkoppelingen bekijken
• handmatig transacties importeren via de boekhoudkoppeling.

Toegang tot Bankkoppelingen

Alle instellingen voor web services zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen.

Nieuwe Rabobank boekhoudkoppeling realiseren vanuit Yuki

Doorloop de volgende stappen om de nieuwe boekhoudkoppeling te realiseren:

1. Eenmalig autorisatie verlenen om banktransacties vanuit je Rabobank omgeving op te halen
2. Bankrekening(en) koppelen
3. Indien nodig, handmatig transacties importeren via boekhoudkoppeling
   (zie artikel Handmatig banktransacties importeren via Rabobank boekhoudkoppeling)

Op elk moment kan de nieuwe Rabobank boekhoudkoppeling voor één, meerdere of alle bankrekeningen worden stopgezet.

LET OP!

De oude Rabobank boekhoudkoppeling hoeft niet te worden stopgezet.

De transacties die binnenkomen via de oude boekhoudkoppeling worden niet meer in het domein geïmporteerd zodra Yuki de eerste transacties via de nieuwe boekhoudkoppeling heeft binnengekregen.

Bekijk hieronder de video hoe de nieuwe Rabobank boekhoudkoppeling moet worden gerealiseerd:

Stap 1:  Eenmalig autorisatie verlenen om banktransacties vanuit Rabobank omgeving op te halen

Je moet vanuit Yuki aangeven voor welke (al aangemaakte) Rabobank rekeningen in je domein je autorisatie verleent om banktransacties via de boekhoudkoppeling op te halen.

Je moet eenmalig autorisatie verlenen door de onderstaande stappen te doorlopen:

• klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Voeg Rabobank boekhoudkoppeling toe
  
  
  
• verleen eenmalig autorisatie om rekeninginformatie (lees banktransacties) op te halen door te klikken op de knop Verbinding maken
  
  
  
• je wordt nu vanuit Yuki doorgeleid naar het inlogscherm van de Rabobank.
• log in in Rabo Business Banking Professional of de Rabo App
• lees de info over Rekeninginformatie ophalen
• klik op de knop Starten
• selecteer de bankrekening)en) die je wilt koppelen
• klik op de knop Naar ondertekenen
• voer de signeercode in en klik op de knop Ondertekenen.

Voor de geselecteerde bankrekeningen is nu autorisatie verleend waardoor deze toegankelijk zijn voor Yuki.

De geautoriseerde bankrekeningen zijn verdwenen uit de sectie Autorisatie vereist en vind je nu terug in de sectie Niet gekoppelde Rabobank rekeningen.

Stap 2:  Bankrekening(en) koppelen

Je moet vanuit Yuki aangeven welke al geautoriseerde bankrekening(en) via de boekhoudkoppeling moeten worden gekoppeld. 

LET OP!

In de sectie Onbekende Rabobank rekeningen worden alle bankrekeningen in je Rabobank omgeving getoond die je zojuist in stap 1 hebt geautoriseerd maar die nog niet in je domein in Yuki zijn aangemaakt. 

Door te klikken op het > voor de desbetreffende bankrekening wordt de Rabobank bankrekening automatisch in je  domein aangemaakt en direct gekoppeld via de Rabobank boekhoudkoppeling.

Je kunt een geautoriseerde bankrekening koppelen door de onderstaande stappen te doorlopen:

• klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen
• klik in het nu geopende scherm op de knop Voeg Rabobank boekhoudkoppeling toe
• selecteer de bankrekening(en) die je wilt koppelen
• klik vervolgens op de knop Bankrekening koppelen.

De banktransacties van de gekoppelde rekeningen zullen vanaf dit moment dagelijks automatisch door Yuki worden opgehaald.

De gekoppelde bankrekeningen zijn verdwenen uit de sectie Niet gekoppelde Rabobank rekeningen en vind je nu terug in de sectie Gekoppelde Rabobank rekeningen. 

Nieuwe Rabobank boekhoudkoppeling vanuit Yuki stopzetten 

Vanuit het domein in Yuki moet worden aangegeven voor welke bankrekeningen de boekhoudkoppeling moet worden stopgezet.

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' in een domein (met eigenaarspas van zakelijke rekening)en) bij Rabobank)) kan de boekhoudkoppeling stopzetten.

• klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen
• klik in het nu geopende scherm op de knop Voeg Rabobank boekhoudkoppeling toe
• selecteer de bankrekening(en) waarvan je de boekhoudkoppeling wilt stopzetten
• klik vervolgens op de knop Verbinding verbreken.

De gekoppelde bankrekening is verdwenen uit de sectie Gekoppelde Rabobank rekeningen en vind je nu terug in de sectie Niet gekoppelde Rabobank rekeningen. 

Boekhoudkoppeling voor alle bankrekeningen stopzetten en autorisatie intrekken

Je kunt de boekhoudkoppeling voor alle rekeningen stopzetten en de autorisatie intrekken door de onderstaande stappen te doorlopen:

• klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen
• klik in het nu geopende scherm op de knop Voeg Rabobank boekhoudkoppeling toe
• klik vervolgens op de knop Verwijder alle connecties.

De Rabobank boekhoudkoppeling is nu stopgezet en de autorisatie voor alle bankrekeningen is ingetrokken.

Alle gekoppelde bankrekeningen zijn verdwenen uit de sectie Gekoppelde bankrekeningen en vind je nu terug in de sectie Autorisatie vereist.