Handmatig banktransacties importeren via Rabobank boekhoudkoppeling

Bij het starten van een nieuwe administratie biedt Yuki de mogelijkheid om, indien nodig, alle banktransacties die hebben plaatsgevonden voor de realisatie van de Rabobank boekhoudkoppeling handmatig op te halen.

De banktransacties kunnen op deze manier tot 12 maanden terug worden opgehaald.

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' in het domein kan de Rabobank boekhoudkoppeling realiseren, wijzigen of stopzetten en indien nodig handmatig transacties importeren via de boekhoudkoppeling.

Een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan het overzicht van de gerealiseerde bankkoppelingen bekijken en indien nodig handmatig transacties importeren via de boekhoudkoppeling.

Om handmatig banktransacties te importeren:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik,je in het nu geopende scherm in de sectie Integraties op Bankkoppelingen.
• klik je in het nu geopende scherm op het > voor de desbetreffende bankrekening.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  Yuki vult automatisch de Van datum (begin van het huidige jaar) en Tot datum (tot en met datum van vandaag) in. Deze datums kun je desgewenst wijzigen.
  
  
• klik op de knop Importeren om alle transacties van de desbetreffende Rabobank rekening voor de aangegeven periode te importeren.

Foutmelding "Importeren is niet mogelijk wanneer de bankrekening niet is gekoppeld"

Het kan voorkomen dat de bankrekening onder de gekoppelde bankrekeningen staat en dat er ook banktransacties via de nieuwe boekhoudkoppeling worden opgehaald maar de oude banktransacties niet handmatig kunnen worden geïmporteerd. 

Om dit op te lossen:

• vink je onder 'Gekoppelde Rabobank rekeningen' de desbetreffende bankrekening aan
• klik je op de knop Verbinding verbreken
• vink je onder 'Niet gekoppelde Rabobank rekeningen' de desbetreffende bankrekening weer aan
• klik je vervolgens op de knop Bankrekening koppelen.

De oude banktransacties kunnen nu weer handmatig worden geïmporteerd.

Importeren voltooid

De volgende melding verschijnt in het scherm wanneer het importeren van transacties is voltooid:

Er wordt nu ook een link getoond naar het zojuist geïmporteerde bankbestand.

TIP!

Het geïmporteerde bankbestand kun je ook altijd terugvinden op het tabblad 'Bestanden' van de ordner 'Bank' in het Archief.