Analytische transacties per grootboekrekening

>Dit overzicht toont de analytische transacties die zijn geboekt op een specifieke grootboekrekening en op basis van een toewijzingsregel of handmatig zijn toegewezen aan een waarde binnen de analytische view. 

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de transacties per grootboekrekening bekijken.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice':

• een transacties aan andere waarde of verdeelsleutel toewijzen
• een transactie bekijken.  

LET OP!

Een transactie die nog niet is toegewezen aan een waarde staat als waarde 'Toe te wijzen' in de kolom 'Waarde'.

Toegang tot grootboekrekening

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk
• klik je in het nu geopende scherm op Analytisch boekhouden
• selecteer je in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view
• klik je op de knop Bekijk overzicht... 
• klik je op één van de drie overzichten in het dropdownmenu
• klik je vervolgens in de regel van de desbetreffende grootboekrekening op het bedrag in de kolom van de maand, waarde, dimensie, totaal, etc. om de transacties op grootboekrekeningniveau te bekijken.

Het volgende scherm wordt geopend:

Door het filter Waarde kun je de analytische transacties laten tonen van één of meer waarden. In het bovenstaande screenshot geeft het getal '4' achter het filter aan dat op dit moment in het overzicht de transacties van vier verschillende waarden worden getoond. 

 In de kolom Waarde kun je zien aan welke analytische waarde de transactie handmatig of op basis van een toewijzingsregel is toegewezen.

Klik op het onderwerp om een transactie tot op documentniveau te bekijken.

Documentviewer

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen  (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.

Daarnaast kun je in de documentviewer:

• het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
• het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).
  
  

Transactie aan andere waarde of verdeelsleutel toewijzen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes> en vervolgens op Toewijzen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties bekijken en/of toewijzen.

Transactie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijk transactie.

Het volgende scherm wordt geopend: