Standaardwaarden (verwerkingsregels) leverancier of klant vastleggen (Beta)

Bij een leverancier of klant kun je voor het verhogen van de automatische verwerking van inkoopfacturen, verkoopfacturen en/of Yuki verkoopfacturen (verkoopfacturen gegenereerd m.b.v. de Verkoop functionaliteit) twee typen automatiseringsregels (lees verwerkingsregels) instellen: standaardwaarden en UBL-regels.. 

De standaardwaarden zijn cruciale instellingen om volledig automatische verwerking van documenten mogelijk te maken!

Deze waarden kunnen per administratie worden ingegeven.

Standaardwaarden

• Doel: Deze worden ingesteld op leveranciers- of klantniveau om het automatische invullen van gegevens bij factuurverwerking te vergemakkelijken.
• Werking: Wanneer een inkoop- of verkoopfactuur van een specifieke leverancier of klant binnenkomt, worden vooraf gedefinieerde waarden automatisch ingevuld, zoals grootboekrekeningen en andere relevante gegevens.

UBL-regels (alleen voor UBL/PDF- en UBL-facturen) 

• Doel: Deze regels zijn specifiek voor inkoop- of verkoopfacturen die in het UBL-formaat aangeleverd worden.
• Werking: Ze maken het mogelijk om op regelniveau factuurregels op verschillende grootboekrekeningen te boeken, wat zorgt voor een gedetailleerdere en flexibelere verwerking.
  
  LET OP!
  Voordat je op regelniveau met UBL-regels kunt gaan splitsen, moet er eerst een standaardwaarde bestaan.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' kan standaardwaarden vastleggen.

Een aantal standaardwaarden van één leverancier of klant vormen samen een document verwerkingsregel. Het is ook mogelijk om meerdere standaardwaarden (verwerkingsregels) op document- en regelniveau aan te maken. 

Toegang tot Standaardwaarden

• Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk.  
• Zoek en open de relatiekaart van de leverancier of klant.
• Klik in het nu geopende scherm vervolgens op Standaardwaarden.

Beschikbare standaardwaarden (automatisch ingevulde gegevens)

Output van standaardwaarde

Afhankelijk van de documentsoort kun je de volgende standaardwaarden als output vastleggen:

• Grootboekrekening: grootboekrekening waarop kosten of omzet moet worden geboekt
• Btw-code: btw-code die moet worden toegepast
• Betaalwijze: wijze waarop factuur is betaald
• Betalingstermijn: het aantal dagen waarbinnen een factuur betaald moet zijn
• Betalingskorting (%): korting (in percentages) op het factuurbedrag
• Onderwerp tekst: onderwerp factuur volgens een template ( met placeholders)
• Valuta: valuta van factuurbedrag (selectie uit alle valuta die binnen domein 'actief' is).
• Project: het project dat aan de factuur wordt gekoppeld.

Output van UBL-regel

Afhankelijk van de documentsoort kun je de volgende standaardwaarden als output vastleggen:

• Grootboekrekening: selecteer de correcte grootboekrekening.
• Btw-code: gehanteerd btw-code in factuurregel op inkoop- of verkoopfactuur.
• Project: het project dat wordt gekoppeld aan de factuurregel
• Omschrijving (AiP): het veld 'AdditionalItemProperty' in UBL-factuur.
  

Alle inkoopfacturen, verkoopfacturen en/of Yuki verkoopfacturen zullen automatisch door Yuki met de door jou ingevoerde standaardwaarden worden verwerkt tenzij je bij het aanmaken van een standaardwaarde aangeeft dat de facturen van deze leverancier of klant altijd handmatig moeten worden afgehandeld.

Standaardwaarden vastleggen

Om meerdere standaardwaarden (verwerkingsregels) op document- en regelniveau aan te maken, klik je op de knop Aanmaken en selecteer je vervolgens de menuoptie Standaardwaarde of UBL-regel.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Standaardwaarde (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken en UBL-regel (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken.