Oorzaak bankinconsistentie: import slaat transactieregel over

Gewijzigd op Vr, 27 Sep om 10:19 AM

Achtergrondinformatie over deze inconsistentie: Yuki slaat transacties van een bepaalde datum over als er op die datum en na die datum reeds transacties geïmporteerd zijn.

Bereken het verschil tussen eindsaldo en controle eindsaldo: 842,90 - 816,61 = 26,29 euro. zoek via de zoekbalk of dit bedrag dubbel voorkomt en handel overeenkomstig.
Het eindsaldo op 11-07-2012 is 2430,58 euro.
Klik op de datum 23-08-2012 en je krijgt de geïmporteerde transacties staan, open met de rechtermuisknop het bestand dat rechts op het scherm staat.

Het beginsaldo heeft als datum 10-07-2012 en op de eerste transactieregel staat de datum 02-07-2012 en het bedrag is 26,29 euro, dat lijkt verdacht veel op het verschil dat we berekend hebben.
Transactie is dus niet verwerkt. Als er regels uit afschriften niet verwerkt worden, dan kun je in het geopende afschrift klikken op Klik hier voor meer informatie om terug te vinden om welke regels het gaat.

Hoewel het geen duplicaat is, wordt hij wel in die lijst getoond. Klik op de datum.
klik op de knop Importeren en klik daarna op het rode driehoekje met het uitroepteken om de inconsistentie opnieuw te laten berekenen.

Het resultaat is dat afschriftregels zwart zijn en er dus geen inconsistentie meer is.