Oorzaak bankinconsistentie: ontbrekende transactieregels (op dezelfde dag)

Vuistregels

• Voordat je opzoek gaat naar een inconsistentie, laat het Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op het rode driehoekje met het uitroepteken.
• Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Mijn ervaring is dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen.
• Ook al kleurt het hele overzicht rood. Er is geen sprake van inconsistentie, zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem.

Hoe op te lossen

Controle eindsaldo met eindsaldo bank ( ontbrekende transacties ): verschil tussen beide eindsaldo’s 9621,23 - 9519,76 = 101,47 euro.

Open het afschrift 10601 behorende bij de rode regel:

60F:D100415EUR9272,67

61:1004160416D30,N192NONREF.

De :60F: regel laat het beginsaldo zien: 15-04-2010 9272,67 euro.

Open het afschrift 10501 behorende bij de grijze regel:

:61:1004150415D613,33N422NONREF

:86:< vervangen tekst >

:62F:D100415EUR9171,2

De :62F: regel geeft als eindsaldo 9171.20 euro aan op 15-04-2010.

Het beginsaldo in afschrift 10601 zou op 15e gelijk moeten zijn aan het eindsaldo in afschrift 10501.

De laatste actie is het controleren van de timestamp van de rode afschriftregel van het laatst aangeleverde bankafschrift, nummer 10501, Klik op de regel beginnend met 10501. Op het scherm dat nu geopend wordt staan de transactieregels uit het afschrift. Onder de document eigenschappen staat dat het bestand is aangeleverd op 15-04-2010 15:36.

Ook in de naam van het bestand staat wanneer het is opgebouwd bij de bank MT940 15-04-2010 15:35:24.

De oplossing is om op 16-04-2010 of later de banktransacties van 15-04-2010 opnieuw te downloaden via de bank zodat de banktransacties van de gehele dag worden gedownload. Importeer vervolgens het bankbestand weer in Yuki.