Afhankelijk van het type grootboekrekening zijn er verschillende periode nabewerkingsfuncties beschikbaar voor facturen, banktransacties, memoriaalboekingen en de grootboekrekening.
LET OP!
Voor een grootboekrekening met openstaande posten (facturen en banktransacties) zijn er andere nabewerkingsfuncties beschikbaar.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Nabewerkingsfuncties grootboekrekening met openstaande posten.
Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan deze nabewerkingsfuncties gebruiken.
Vanuit dit scherm kan een gebruiker:
- de nabewerkingsfunctie voor een factuur gebruiken:
- de periode wijzigen (document verplaatsen)
- over periodes spreiden
- details boeking wijzigen (factuurnummer, btw-code en/of grootboekrekening)
- een project toewijzen
- een toegewezen project wijzigen of verwijderen
- herstellen.
- de nabewerkingsfuncties voor een banktransactie of memoriaalboeking gebruiken:
- de periode wijzigen (banktransactie verplaatsen)
LET OP!
Deze nabewerkingsfunctie is niet beschikbaar voor een memoriaalboeking. - de grootboekrekening wijzigen
- een project toewijzen
- een toegewezen project wijzigen of verwijderen.
- de periode wijzigen (banktransactie verplaatsen)
- de nabewerkingsfuncties voor een grootboekrekening gebruiken:
- het saldo aanpassen
- naar andere grootboekrekening verplaatsen
- herwaarderen (alleen beschikbaar bij een vreemde valuta bankrekening)
(zie artikel Bankrekening of openstaande factuur (in vreemde valuta) herwaarderen) - een transactie toevoegen.
TIP!
De nabewerkingen voor een grootboekrekening kunnen ook allemaal worden geboekt als eindejaarscorrectie.
Toegang tot Grootboekrekening
Om toegang te krijgen:
- open je een grootboekrekening vanuit de proef- en saldibalans
OF - open je een grootboekrekening vanuit het rekeningschema
OF - klik je in een geopend verwerkt document op de grootboekrekening.
Het volgende scherm wordt geopend:
Documentviewer met aanpasbare grootte
Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.
Om het getoonde documentvoorbeeld te vergroten, beweeg je met je muis boven de twee pijltjes links van het documentvoorbeeld en sleep je het naar de gewenste grootte.
Daarnaast kun je in de documentviewer:
- het documentvoorbeeld terugzetten naar de standaardgrootte (icoon pijltje met bocht)
- het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
- het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).
Nabewerkingsfuncties voor factuur
Om gebruik te maken van de nabewerkingsfuncties voor een factuur:
- beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende factuur of banktransactie
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je vervolgens in het dropdownmenu de nabewerkingsfunctie die je wilt gaan gebruiken:
Periode wijzigen (banktransactie of document verplaatsen)
De geboekte kosten of omzet kunnen worden verplaatst naar een andere periode:
- vorig boekjaar
- vorige maand
- volgende maand
- volgend boekjaar
- aangepaste datum.
Om een periode te wijzigen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur of banktransactie
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je vervolgens Wijzig periode in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- selecteer je de periode
- klik je vervolgens op de knop Wijzigen.
TIP!
Wil je de factuur of banktransactie naar een specifieke datum verplaatsen, selecteer dan Aangepaste datum en kies de juiste datum in de kalender.
In het scherm wordt nu achter de desbetreffende factuur of banktransactie een icoontje getoond:
Wijzigen van periode ongedaan maken
Om het wijzigen van de periode ongedaan te maken:
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Herstel periodewijziging in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- klik je vervolgens op de knop Herstellen.
Over periodes spreiden
Je kunt de geboekte kosten of omzet vanaf een bepaalde startdatum spreiden over een aantal maanden.
Om over periodes te spreiden:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Verspreid over periodes in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- voer je de startdatum in en geef je vervolgens aan hoe de kosten of omzet gespreid moeten worden
- klik je vervolgens op de knop Spreiden.
In het scherm wordt achter de gespreide kosten of omzet een icoontje getoond:
Spreiden over periodes ongedaan maken
Om het spreiden over periodes ongedaan te maken:
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Herstel spreiden over perioden in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- klik je vervolgens op de knop Herstellen.
Details boeking wijzigen
Indien nodig kunnen het factuurnummer, de btw-code en de grootboekrekening van een factuur worden gewijzigd.
Een grootboekrekening kun je bijv. wijzigen omdat de factuur op grootboekrekening '23020 Vraagposten' of een verkeerde grootboekrekening is geboekt.
Om de details van de boeking te wijzigen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Wijzig details boeking in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- wijzig je het factuurnummer, de btw-code en/of de grootboekrekening
- klik je vervolgens op de knop Wijzigen.
Project toewijzen
Een factuur kan worden toegewezen aan een project.
LET OP!
Deze nabewerkingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.
Om een project toe te wijzen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Wijs project toe in het dropdownmenu.
Het volgende scherm wordt geopend:
- selecteer je het project dat je wilt toewijzen
- klik je vervolgens op de knop Toewijzen.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
In het scherm wordt nu in de kolom 'Project' het aan de factuur toegewezen project getoond:
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Transacties van factuur (op regelniveau) aan project koppelen.
Toegewezen project wijzigen of verwijderen
Een project dat is toegewezen aan een factuur kan altijd worden gewijzigd of verwijderd.
Om een toegewezen project te wijzigen of te verwijderen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Wijzig toegewezen project in het dropdownmenu.
Het volgende scherm wordt geopend:
- wijzig of verwijder je het toegewezen project
- klik je vervolgens op de knop Bewaren.
Nabewerkingsfuncties voor banktransactie of memoriaalboeking
Om gebruik te maken van de nabewerkingsfuncties voor een banktransactie of memoriaalboeking:
- beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende banktransactie of memoriaalboeking
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je in het dropdownmenu de nabewerkingsfunctie die je wilt gaan gebruiken:
Periode wijzigen (banktransactie verplaatsen)
De geboekte kosten of omzet kunnen worden verplaatst naar een andere periode.
Voor een beschrijving van de werkwijze zie 'Nabewerkingsfuncties voor factuur, Periode wijzigen (document verplaatsen)'.
Grootboekrekening wijzigen
Je kunt de grootboekrekening van een banktransactie of memoriaalboeking, indien nodig, wijzigen
Om een grootboekrekening te wijzigen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende banktransactie of memoriaalboeking
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Grootboekrekening wijzigen in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- selecteer je de juiste grootboekrekening
- klik je vervolgens op de knop Wijzigen.
Project toewijzen
Een banktransactie of memoriaalboeking kan worden toegewezen aan een project.
LET OP!
Deze nabewerkingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.
Om een project toe te wijzen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende banktransactie of memoriaalboeking
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Wijs project toe in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- selecteer je het project dat je wilt toewijzen
- klik je vervolgens op de knop Toewijzen.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
In het scherm wordt nu in de kolom 'Project' het aan de banktransactie of memoriaalboeking toegewezen project getoond:
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Banktransactie aan project koppelen of Memoriaalboeking aan project koppelen.
Toegewezen project wijzigen of verwijderen
Een project dat is toegewezen aan een banktransactie of memoriaalboeking kan altijd worden gewijzigd of verwijderd.
Om een toegewezen project te wijzigen of te verwijderen:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende banktransactie of memoriaalboeking
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je Wijzig toegewezen project in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- wijzig of verwijder je het toegewezen project
- klik je vervolgens op de knop Bewaren.
Nabewerkingsfuncties voor grootboekrekening
Om gebruik te maken van de nabewerkingsfuncties voor een grootboekrekening:
- klik je op de knop met de drie puntjes achter het totaal saldo van de grootboekrekening
- selecteer je in het dropdownmenu de nabewerkingsfunctie die je wilt gaan gebruiken:
Saldo aanpassen
Je kunt het totaalsaldo van een grootboekrekening aanpassen door een boeking van het verschil met het nieuwe saldo. Dit verschil kan bijv.. ontstaan door de omrekening van vreemde valuta, verwachte voorraad etc.
Om het saldo aan te passen:
- klik je op de knop met de drie puntjes achter het totaal debet- of creditsaldo van de grootboekrekening
- selecteer je Saldo aanpassen in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- voer je het huidige saldo in
- selecteer je de juiste tegenrekening
- klik je vervolgens op de knop Wijzigen.
Het totaal saldo is aangepast en er is een memoriaalboeking aangemaakt op de grootboekrekening en de hierboven geselecteerde tegenrekening.
Naar andere grootboekrekening verplaatsen
Je kunt het totaalsaldo van de grootboekrekening verplaatsen naar een andere grootboekrekening.
Om het totaalsaldo naar een andere grootboekrekening te verplaatsen:
- klik je op de knop met de drie puntjes achter het totaal saldo van de grootboekrekening
- selecteer je Naar andere grootboekrekening verplaatsen in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- selecteer je de juiste tegenrekening
- klik je vervolgens op de knop Verplaatsen.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
De facturen blijven op dezelfde grootboekrekening staan.
Je ziet nu dat het totaal debet- of creditsaldo van de grootboekrekening op 0,00 euro staat en er een memoriaalboeking is aangemaakt.
Transactie toevoegen
Je kunt een memoriaal transactie aan de grootboekrekening toevoegen van bijv. nog te verwachten kosten.
Om transacties toe te voegen:
- klik je op de knop met de drie puntjes achter het totaal debet- of creditsaldo van de grootboekrekening
- selecteer je Voeg transactie toe in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
- voer je het bedrag van de toe te voegen transactie in
- selecteer je de juiste tegenrekening
- klik je vervolgens op de knop Toevoegen.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren