Debiteuren/Crediteuren/RC personeel (openstaande posten) (Beta)

In het overzicht 'Openstaande transacties' kun je alle openstaande posten bekijken van debiteuren, crediteuren of RC personeel. Deze openstaande posten zijn in Yuki:

• Alle inkoopfacturen, declaraties of salarisstroken die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving', 'Pinpas', 'Creditcard' of 'Incasso'
• Geboekte inkoopfacturen met betaalwijze 'Overschrijving' staan ook in de betaallijst (indien betaallijst module is geactiveerd).
• Alle verkoopfacturen die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving' of 'Incasso'
• Geboekte verkoopfacturen met betaalwijze 'Incasso' staan ook in de lijst 'Te incasseren' (indien Yuki SEPA incassomodule is geactiveerd). 
• Alle bank- of kastransacties die zijn geboekt op rekening '16000 Crediteuren' of '20000 RC personeel'.

Alle facturen die 'Contant' of privé zijn betaald of ontvangen worden direct op de desbetreffende grootboekrekeningen geboekt.

In dit overzicht kan elke gebruiker:

• het document bekijken
• de details van de boeking bekijken.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of Externe accountant' kan:

•  de lijst met openstaande posten naar een gebruiker (ondernemer) sturen
• de openstaande posten van de relatie in bulk matchen (koppelen)
  (zie artikel Nabewerkingsfuncties grootboekrekening met openstaande posten)
• een openstaande factuur of banktransactie nabewerken
  (zie artikel Nabewerkingsfuncties grootboekrekening met openstaande posten).

Toegang tot openstaande posten

De openstaande posten van debiteuren, crediteuren of RC Personeel kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bekeken:

• Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel
• Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel. 

Het volgende scherm (in dit voorbeeld Crediteuren) wordt geopend met de weergave zoals je die voor het laatst hebt bekeken:

Document bekijken

• Klik op het onderwerp van het document
  OF
• Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd

Details van boeking bekijken

Om de details van de boeking te bekijken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk details boeking in het dropdownmenu.

De details van de boeking worden getoond.

Lijst met openstaande posten naar gebruiker sturen

Om een lijst met openstaande posten naar de gebruiker te sturen, klik je op de knop Verzend lijst.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Versturen om de lijst daadwerkelijk naar de gebruiker te versturen.