Transacties van factuur (op regelniveau) aan project koppelen (Beta)

De transacties van in- of verkoopfactuur kun je in Yuki koppelen aan een project:

• vanuit de geopende factuur
• vanuit de geopende grootboekrekening.

Het koppelen van transacties vanuit een geopende factuur wordt beschreven in artikel Document aan project koppelen.

Daarnaast kunnen de transacties van een factuur, indien nodig, worden gesplitst zodat deze aan verschillende projecten kunnen worden toegewezen. 

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan transacties van een factuur aan een project koppelen.

Vanuit geopende grootboekrekening koppelen

Om de transacties van een in- of verkoopfactuur, desgewenst op regelniveau, te koppelen aan een project doorloop je de volgende stappen:

• Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, inkoop- of omzetrekening
  
  
  
• Klik achter de desbetreffende factuur op de knop met de drie puntjes en selecteer in het nu geopende menu de optie Wijs project toe.
  
  
  
• Klik In het nu geopende scherm op het Selecteer icoon in het veld Project en selecteer een project om de transacties van de factuur aan een project te koppelen.
  
  
  
• Klik op de knop Toewijzen waardoor de transacties van de factuur aan het project worden gekoppeld.
  
  

De volgende melding verschijnt in het scherm:

De transacties van de factuur zijn nu aan het project gekoppeld.

TIP!

Om te bekijken welke transacties aan welk project zijn gekoppeld klik je op de kolomselector en kies je vervolgens de kolom Project.

Gesplitste transacties factuur aan verschillende projecten toewijzen
Indien je de transacties van een in- of verkoopfactuur aan twee of meer projecten wilt toewijzen klik je op de knop Voeg nog een project toe. Er wordt een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander project. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende projecten koppelen.

Klik vervolgens op de knop Toewijzen.

De transacties zijn nu aan verschillende projecten gekoppeld.

LET OP!

De splitsing van de transacties wordt weer ongedaan gemaakt als de factuur opnieuw wordt verwerkt of als er een andere actie op het project wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst.

Gekoppelde transacties van factuur in project bekijken

Je vindt de gekoppelde transacties van de factuur in het project terug in de overzichten Financiële details en Omzet en kosten.

Financiële details

Omzet en kosten