Nabewerkingsfuncties grootboekrekening met openstaande posten (Beta)

Om de openstaande posten (debiteuren, crediteuren of RC personeel) te controleren en te wijzigen kun je gebruik maken van een aantal specifieke nabewerkingsfuncties voor facturen en banktransacties.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de nabewerkingsfuncties voor facturen en banktransacties gebruiken.

De volgende nabewerkingsfuncties zijn beschikbaar:

• openstaande posten van de relatie in bulk matchen (koppelen)
  • het verschil wegboeken
• betaalwijze van factuur wijzigen
• banktransactie handmatig boeken:
• Saldo afboeken.

Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Debiteuren, Crediteuren of RC personeel. Klik vervolgens op het tabblad Openstaande transacties.

Het volgende scherm wordt bijv. geopend:

Openstaande posten van relatie in bulk matchen

Om de verschillende openstaande posten van een relatie in één keer te matchen, selecteer je de desbetreffende openstaande posten en klik je vervolgens bovenin het scherm op Match.

LET OP!

De transactie waarvoor het gele bolletje wordt getoond is de transactie waarmee alle andere geselecteerde transacties worden gematched.

Verschil wegboeken

Om een verschil weg te boeken dat mogelijk na het matchen van de transacties overblijft, klik je bovenin het scherm op Matchen en verschil wegboeken naar...:

• Bankkosten
• Betalingsverschillen
• Koersverschillen
• Betalingskorting,

TIP!

Om één openstaande post te matchen van een relatie, beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende openstaande post en klik je vervolgens op de knop Match.

Betaalwijze van factuur wijzigen

Om de betaalwijze van een document te wijzigen, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Wijzig betaalwijze in het dropdownmenu.

LET OP!

Bij het selecteren van betaalwijze 'Overschrijving'moet je verplicht een bankrekening selecteren.

Bij het selecteren van betaalwijze 'Uit privé' moet je verplicht een relatie selecteren die de factuur uit privé heeft betaald.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de gewenste betaalwijze en klik vervolgens op de knop Wijzigen.

Banktransactie handmatig boeken

Om een banktransactie handmatig op een grootboekrekening (zonder btw) te boeken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende banktransactie, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Boek handmatig in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de gewenste grootboekrekening en, indien nodig, de juiste relatie en klik vervolgens op de knop Boek.

Saldo van factuur of banktransactie afboeken

Om het restant saldo van een openstaande factuur of banktransactie af te boeken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur of transactie, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Saldo afboeken in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de grootboekrekening waaraan het restant saldo moet worden toegewezen en klik vervolgens op de knop Afschrijven.