Betaalwijzen instellen

Het is afhankelijk van de gekozen bundel (en evt. extra toegevoegde features) en de rol(len) die je hebt als gebruiker in het domein welke instellingen je in een domein kunt vastleggen.

In Yuki kun je een aantal financiële instellingen in een domein vastleggen die de werking van Yuki zullen beïnvloeden. Denk hierbij aan de beschikbare landen, bijbehorende valuta's, het rekeningschema van Yuki, btw-tarieven, etc. 

In Yuki zijn standaard al een aantal betaalwijzen beschikbaar voor het boeken van verkoopfacturen. Daarnaast is het mogelijk om eigen, op maat gemaakte betaalwijzen aan te maken.

Wanneer je een eigen betaalwijze aanmaakt, is deze direct beschikbaar bij het verwerken of aanmaken van verkoopfacturen. Yuki maakt hierbij automatisch een bijbehorende tussenrekening aan in het rekeningschema, zodat alle transacties direct correct worden vastgelegd.

Uitzondering: Online betaalmethoden (PayPal, Klarna, AfterPay)

Online betaalmethoden worden door Yuki op een specifieke manier afgehandeld:

• Facturen die met deze methoden zijn geboekt, worden niet als openstaande debiteuren aangemerkt.
• De omzet wordt direct op de desbetreffende tussenrekening (bijv. van PayPal of Klarna) geboekt, in afwachting van de uitbetaling.

Toepasbaarheid van eigen betaalwijzen

Eigen betaalwijzen kunnen worden gebruikt in de volgende drie scenario's:

• Backoffice-verwerking: verkoopfacturen die zijn geüpload en handmatig door de backoffice worden verwerkt.
• Verkoop functionaliteit: facturen die rechtstreeks binnen de Verkoop functionaliteit van Yuki worden aangemaakt.
• Sales webservice (API): facturen die via een XML-bericht worden aangeleverd. API-gebruikers kunnen de aangepaste betaalwijze meegeven via het veld <PaymentMethod>.

Rechten en rollen

Het beheren van de betaalopties heeft invloed op de administratieve inrichting. Daarom kunnen alleen gebruikers met de volgende rollen eigen betaalwijzen aanmaken en bekijken:

• Backoffice (in het domein)
• Directie
• Financiële administratie
• Externe accountant.

Toegang tot financiële instellingen

Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. betaalwijzen zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Financieel op Betaalwijzen.

Overzicht Betaalwijzen

In dit scherm zie je alle gegevens van alle betaalwijzen die in Yuki standaard beschikbaar zijn voor het verwerken of aanmaken van een verkoopfactuur of te gebruiken zijn in een aan te leveren XML-bericht door de Sales webservice.

Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat de weergave Aangepast moet worden getoond:

In dit scherm zie je alle betaalwijzen die je zelf hebt aangemaakt.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• de eigen aangemaakte betaalwijzen bekijken
• een nieuwe betaalwijze aanmaken
• de omschrijving van een betaalwijze wijzigen
• de betaalwijze verwijderen.
  
  

Betaalwijze aanmaken

Om een betaalwijze aan te maken in het domein

• selecteer je de weergave Aangepast
• klik je in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe betaalwijze.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• voer je de omschrijving van de nieuwe betaalwijze in.
• klik je vervolgens op de knop Bewaren om de betaalwijze toe te voegen aan het domein.

Yuki maakt nu bijv. in het rekeningschema van het domein automatisch de bijbehorende tussenrekening '23340 Tussenrekening PayPal' aan voor de aangemaakte online betaalwijze.

Omschrijving betaalwijze wijzigen

Om de omschrijving van een betaalwijze te wijzigen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende betaalwijze
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bewerken in het dropdownmenu.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• wijzig je de omschrijving van de betaalwijze
• klik je vervolgens op de knop Bewaren.
  
  

Betaalwijze verwijderen

Om de betaalwijze te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende betaalwijze
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Verwijderen in het dropdownmenu.
  
  

Indien er geen transacties zijn geboekt met de betaalwijze wordt deze verwijderd. De automatisch door Yuki aangemaakte bijbehorende tussenrekening wordt niet verwijderd maar kan worden hergebruikt.