Factuurbewerkingen (Beta)

Gewijzigd op Di, 11 Nov om 11:16 AM

Facturen worden zoveel mogelijk automatisch door Yuki geboekt en gecontroleerd. Daarna kun je inkoop- en verkoopfacturen eenvoudig zelf wijzigen of nabewerken.

De functie 'Factuurbewerkingen' is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant'.

Een factuur kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bewerkt of gewijzigd:

Klik in een geopende factuur op de knop Factuurbewerkingen
Klik op het potloodje achter de factuurregel vanuit de grootboekrekening.

Bij aanpassingen via factuurbewerkingen zal Yuki zoveel mogelijk proberen de bestaande journaalpost aan te passen. Yuki probeert om de transparantie van de administratie te optimaliseren en de cijfers zo dicht mogelijk tegen de oorspronkelijke factuur aan te houden. Soms lukt dat echter niet. Dan zal er door Yuki een extra journaalpost aangemaakt worden.

Vanuit geopende factuur bewerken

Om een factuur na te bewerken of te wijzigen klik je in een geopende factuur op de knop Factuurbewerkingen

LET OP!

Deze knop is alleen beschikbaar in een factuur die al is verwerkt.

Het volgende scherm wordt nu geopend:

De volgende factuurbewerkingsfuncties zijn nu beschikbaar:

Omzet of kosten naar voorgaand jaar verplaatsen
Omzet of kosten naar volgend jaar verplaatsen
Omzet of kosten naar voorgaande maand verplaatsen
Omzet of kosten naar volgende maand verplaatsen
Omzet of kosten spreiden over een aantal periodes
De grootboekrekening(en) wijzigen
De btw-code wijzigen
Het factuurnummer wijzigen
De betaalwijze wijzigen
De wisselkoers wijzigen (alleen beschikbaar bij factuur in vreemde valuta)
Herwaarderen (alleen beschikbaar bij factuur in vreemde valuta).

Herstellen van factuurbewerking

Het is altijd mogelijk om op een eenvoudige manier de boeking van een factuurbewerking ongedaan te maken. Hiervoor open je de desbetreffende factuur, klik je op de knop Factuurbewerkingen en vervolgens op de optie Herstellen.

De boekingen van de factuurbewerking worden verwijderd en de factuur verandert weer, indien van toepassing, in de oorspronkelijke factuur.

Vanuit grootboekrekening bewerken

Deze factuurbewerkingsfuncties kun je ook gebruiken in een grootboekkaart die je bijv. vanuit de proef- en saldibalans hebt geopend. Wanneer je constateert dat een factuur niet correct is geboekt óf nabewerkt moet worden, beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende factuur en klik je op de knop met de drie puntjes.

Via Bekijk details boeking kun je de journaalposten bekijken die aan de hand van de factuur zijn geboekt.

TIP!

Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein kan een factuur worden toegewezen aan een project.

De volgende factuurbewerkingsfuncties zijn nu beschikbaar:

Wijzig periode:
- Omzet of kosten naar voorgaand jaar verplaatsen
- Omzet of kosten naar volgend jaar verplaatsen
- Omzet of kosten naar voorgaande maand verplaatsen
- Omzet of kosten naar volgende maand verplaatsen
Verspreid over periodes
- Omzet of kosten spreiden over een aantal periodes
Wijzig details boeking:
- De grootboekrekening(en) wijzigen
- De btw-code wijzigen
- Het factuurnummer wijzigen
De betaalwijze wijzigen (alleen beschikbaar bij grootboekrekening Debiteuren. Crediteuren of RC personeel)
De wisselkoers wijzigen (alleen beschikbaar bij factuur in vreemde valuta)
Herwaarderen (alleen beschikbaar bij factuur in vreemde valuta).

Ongedaan maken van factuurbewerking

Het is altijd mogelijk om op een eenvoudige manier de boeking van een factuurbewerking ongedaan te maken:

wijzigen periode: klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Herstel periodewijziging in het dropdownmenu.
spreiden periodes: klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Herstel spreiden over perioden in het dropdownmenu.
wijzigen project: klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Wijzig toegewezen project in het dropdownmenu.

De boekingen van de factuurbewerking worden verwijderd en de factuur verandert weer, indien van toepassing, in de oorspronkelijke factuur.