Factuurbewerkingen (Beta)

In Yuki worden facturen zoveel mogelijk automatisch geboekt en gecontroleerd. Moet er achteraf toch iets worden aangepast? Dan kun je verwerkte inkoop- en verkoopfacturen eenvoudig nabewerken via de functie Factuurbewerkingen.

Hoe verwerkt Yuki de wijzigingen?

Om de administratie zo transparant mogelijk te houden, probeert Yuki altijd de oorspronkelijke journaalpost direct aan te passen. Hierdoor blijven de cijfers zo dicht mogelijk bij de originele factuur liggen. Soms lukt dat echter niet. Dan zal er door Yuki een extra journaalpost aangemaakt worden om de correctie te verwerken.

Rechten en rollen

De functie 'Factuurbewerkingen' is niet voor iedereen zichtbaar. Je hebt hiervoor een van de volgende rollen in het domein nodig:

• Backoffice
• Financiële administratie
• Externe accountant.

Toegang tot verwerkte factuur

Je kunt een verwerkte factuur in Yuki vanaf twee verschillende plekken openen om deze na te bewerken:

• vanuit een geopende verwerkte factuur
• vanuit de grootboekrekening.
  
  

Geopende verwerkte factuur nabewerken

Om een factuur direct na te bewerken, open je de desbetreffende factuur en klik je bovenin op de knop Factuurbewerkingen.

Deze knop is alleen zichtbaar en beschikbaar bij facturen die al volledig zijn verwerkt.

Het volgende scherm wordt geopend:

Beschikbare functies

• Periode wijzigen: Verplaats omzet of kosten naar het voorgaand jaar, volgend jaar, voorgaande maand of volgende maand.
• Spreiden: Verdeel omzet of kosten over een aantal periodes.
• Details wijzigen: Pas de grootboekrekening(en), de btw-code, het factuurnummer of de betaalwijze aan.
• Vreemde valuta: Wijzig de wisselkoers of kies voor 'Herwaarderen' (alleen bij facturen in vreemde valuta).

Factuurbewerking ongedaan maken (Herstellen) vanuit factuur

Om de boeking van een nabewerking eenvoudig terug te draaien:

• open je de bewerkte factuur
• klik je op de knop Factuurbewerkingen
• selecteer je vervolgens de optie Herstellen.
  
  

De boekingen van de factuurbewerking worden verwijderd en de factuur verandert weer, indien van toepassing, in de oorspronkelijke staat.

Verwerkte factuur vanuit grootboekrekening nabewerken

Je kunt een factuur ook nabewerken vanuit een grootboekrekening (bijv. geopend vanuit de proef- en saldibalans).

Om een niet correct geboekte factuur te wijzigen:

• open je de grootboekrekening
• beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
  
  

De volgende opties zijn nu beschikbaar:

• Wijzig periode of spreiding
  • Verplaats omzet/kosten naar een voorgaand/volgend jaar of voorgaande/volgende maand.
  • Spreid de omzet of kosten over een specifiek aantal periodes.
• Wijzig details boeking
  • Pas de grootboekrekening(en) of de btw-code aan.
  • Wijzig het factuurnummer.
  • Wijzig de betaalwijze (alleen beschikbaar bij de grootboekrekeningen Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel).
  • Wijzig de wisselkoers of kies voor herwaarderen (alleen bij vreemde valuta).
• Extra opties
  • Bekijk details boeking: Hiermee bekijk je direct de bijbehorende journaalposten.
  • Project toewijzen: De factuur kan worden toegewezen aan een project
    
    Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Factuurbewerking ongedaan maken vanuit grootboekrekening

Om de boeking van een nabewerking ongedaan te maken:

• open je de grootboekrekening
• beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je de juiste hersteloptie in het dropdownmenu:
  • Herstel periodewijziging (om een verplaatste periode terug te zetten)

  • Herstel spreiden over perioden (om een spreiding te annuleren)

  •  Wijzig toegewezen project (om een projectkoppeling aan te passen of te verwijderen).

De boekingen van de factuurbewerking worden verwijderd en de factuur verandert weer, indien van toepassing, in de oorspronkelijke staat.