Waarom krijg ik rode regels in mijn afschriften? (Beta)

Nmbrs Accounting controleert altijd of het begin- en/of eindsaldo van het laatste aangeleverde bankafschrift overeenkomt met de door Nmbrs Accounting berekende banksaldi op het grootboekrekeningnummer op dezelfde dag. Is dit niet het geval dan krijgen de regels in de afschriften een andere kleur. 

Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een afschrift met een beginsaldo en eindsaldo op bijv. 03-03-2020 ook transacties bevat die een andere transactiedatum hebben. Storno's bijvoorbeeld hebben vaak een transactiedatum die gerelateerd is aan de oorspronkelijke incassodatum.

Als het begin- en/of eindsaldo van het aangeleverde afschrift afwijkt van de saldi op het grootboekrekeningnummer op dezelfde dag dan krijgen de afschriftregels een rode kleur:

• Wit: het door Nmbrs Accounting berekende begin- en eindsaldo is gelijk aan het door de bank aangeleverde saldo.
• Rood: het door Nmbrs Accounting berekende beginsaldo sluit niet aan met het eindsaldo van de afschriftregel daaronder óf het door Nmbrs Accounting berekende eindsaldo sluit niet aan met het beginsaldo van de afschriftregel daarboven.

Klik bovenin het scherm op Stel een vraag om de accountant een bericht te sturen dat het saldo op de bankrekening niet juist is.