Voor een volledige administratie controleert Yuki of alle in- en verkoopfacturen en bonnetjes aanwezig zijn. Dit wordt gedaan op basis van de openstaande betalingen: alle betalingen waar geen factuur (document) bij gevonden kon worden, worden in dit overzicht geplaatst. Dagelijks wordt deze controle uitgevoerd. Het is raadzaam om dit overzicht regelmatig te bekijken en actie te ondernemen om je administratie zo compleet mogelijk te maken.
Het resultaat van deze dagelijkse controle wordt ook getoond in de Postbus zodat de ondernemer een duidelijk overzicht heeft van eventuele missende facturen en bonnetjes.
Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein:
- herinneringen versturen voor inkoop- of verkoopfacturen
- een transactie matchen
- een transactie handmatig boeken
- het saldo van een transactie afboeken.
De ontbrekende facturen kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bekeken:
- Klik op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en klik vervolgens in het nu geopende scherm onder Aandacht op de tegel Inkoop of Verkoop.
- Klik op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en klik vervolgens in het nu geopende menu onder Checklist op Volledigheid inkoop of Volledigheid verkoop.
- Klik op het icoon Postbus in de navigatiebalk en klik vervolgens in het nu geopende menu onder Aandacht op Ontbrekende facturen.
Het volgende scherm wordt geopend:
Filters
Je kunt de openstaande inkoop- of verkoopfacturen van de relaties laten tonen door bovenin het scherm te klikken op Toon openstaande facturen. Hierdoor kun je bekijken of er mogelijk nog betalingen zijn die gematcht kunnen worden met een openstaande factuur.
Je kunt daarnaast het filter Status gebruiken om de transacties filteren op:
- Klaar om te verwerken
- Wachtend op gebruiker.
Herinneringen versturen voor inkoop- of verkoopfacturen
Het overzicht van de betalingen waar geen factuur (document) bij gevonden kon worden kan ter herinnering naar de ondernemer worden verstuurd.
Dit rapport van de volledigheid van de inkoop of verkoop bevat de volgende zaken:
- Openstaande betalingen waarbij geen inkoop- of verkoopfactuur is gevonden
- Openstaande betalingen gegroepeerd per relatie
- Het saldo per relatie, opgebouwd uit openstaande betalingen en inkoop- of verkoopfacturen
- Acties om per betaling aan te geven wat er met deze betaling moet gebeuren.
Klik op het pijltje in de knop Verstuur herinneringen en selecteer vervolgens Inkoopfacturen of Verkoopfacturen.
Het volgende scherm wordt geopend:
Selecteer de gebruiker waarnaar je de herinnering wilt versturen, selecteer eventueel een berichtsjabloon en klik vervolgens op de knop Versturen.
Transactie matchen
Om een specifieke transactie te matchen:
- Klik je op het onderwerp van de banktransactie
OF - Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Match in het dropdownmenu.
In het nu geopende scherm kan de openstaande transactie, indien mogelijk, worden gematcht waardoor deze uit het overzicht 'Transacties' verdwijnt.
Transactie handmatig boeken
Je wilt de betaling handmatig boeken omdat de factuur of het bonnetje niet meer wordt aangeleverd.
TIP!
Beweeg met je muis boven de toelichting om te bekijken hoe de betaling moet worden geboekt,
Om de betaling handmatig te boeken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie. Klik vervolgens op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Boek handmatig in het dropdownmenu.
Het volgende scherm wordt geopend:
Selecteer of wijzig de grootboekrekening, de relatie en/ of het project en klik vervolgens op de knop Boek.
Saldo van transactie afboeken
Om het saldo van de transactie direct af te boeken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie. Klik vervolgens op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Boek saldo af in het dropdownmenu.
Het volgende scherm wordt geopend:
Selecteer of wijzig de grootboekrekening en/of transactiedatum en klik vervolgens op de knop Afboeken.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren