Creditfactuur aanmaken, versturen en afhandelen

Een verkoopfactuur die je vanuit Yuki hebt aangemaakt en verstuurd naar je klant kan op twee manieren worden gecrediteerd in Yuki. Dit is afhankelijk van het feit of je de verkoopfactuur in zijn geheel of slechts gedeeltelijk wilt crediteren.

Het spreekt voor zich dat door het aanmaken van een creditfactuur de omzet in je boekhouding wordt verlaagd. De teveel geboekte btw wordt automatisch gecorrigeerd in de concept btw-aangifte. De teveel betaalde btw wordt automatisch teruggevraagd in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode. 

Verkoopfactuur van buiten Yuki crediteren

Wanneer je een verkoopfactuur wilt crediteren die niet vanuit Yuki is verstuurd dan moet je altijd handmatig een nieuwe creditfactuur aanmaken.

Vanuit Yuki Sales webservice crediteren

Gebruik je voor het aanmaken van je verkoopfacturen in Yuki de Yuki Sales webservice (API) dan worden van alle facturen met een negatief factuurbedrag in het aangeleverde XML-bericht automatisch creditfacturen aangemaakt.

Standaard betaalwijze creditfactuur instellen

Om de standaard betaalwijze van een creditfactuur in te stellen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je in het nu geopende scherm in de sectie Verkoop op Verkoopinstellingen
• vind je in het nu geopende scherm onder Factuur het veld Betaalwijze credit verkoopfactuur.

Je kunt hier een van de volgende betaalwijzen selecteren: 

• Wordt teruggestort; de creditfactuur komt in de openstaande debiteuren of in de betaallijst (Yuki Betaalservice) terecht.
  
  Voor een uitgebreide beschrijving van de betaallijst zie aritkel Yuki Betaalservice (Betaallijst).
  
  LET OP!
  Is in het domein de betaallijstbeveiliging geactiveerd dan krijgt de nieuwe creditfactuur standaard de betaalstatus 'In behandeling'. De creditfactuur moet dan eerst worden vrijgegeven voor betaling voordat deze in de betaallijst terecht komt.
  
  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Betaallijstbeveiliging instellen.
  
  
• Te verrekenen: de creditfactuur kan worden gematcht met één of meer openstaande verkoopfacturen van de desbetreffende klant en wordt zodoende verrekend.

Tijdens het aanmaken van de creditfactuur kan de betaalwijze nog handmatig worden gewijzigd.

Creditfactuur aanmaken

Een verstuurde verkoopfactuur in Yuki kun je in zijn geheel of slechts gedeeltelijk crediteren:

Verkoopfactuur in zijn geheel crediteren

Open de verstuurde verkoopfactuur die je in zijn geheel wilt crediteren vanuit Archief of Verkoop en klik vervolgens op de knop Creditfactuur.

De totaalbedragen van alle verkoopartikelen op de verkoopfactuur zullen worden gecrediteerd.

Het volgende scherm wordt geopend:

Verkoopfactuur gedeeltelijk (één of meer verkoopartikelen) crediteren
Kopieer de verkoopfactuur door deze te openen en vervolgens te klikken op de knop Kopiëren.

OF

Maak een nieuwe verkoopfactuur aan en zet vervolgens een minteken voor de prijs of het aantal van één of meer verkoopartikelen die je wilt crediteren.
Het btw-bedrag van de creditfactuur wordt automatisch aangepast.

TIP!

Je kunt ook van tevoren een aantal credit verkoopartikelen aanmaken.

Yuki voegt automatisch de tekst 'Creditfactuur voor factuur [factuurnummer]' toe aan het onderwerp van een creditfactuur.

Schermvoorbeeld creditfactuur bekijken

Klik in de geopende creditfactuur op de knop Volgende om een schermvoorbeeld van de factuur te bekijken. De tekst 'Creditfactuur' wordt linksboven op de creditfactuur vermeld.

Logo op creditfactuur verplaatsen

De tekst 'Creditfactuur' zal niet zichtbaar zijn op de creditfactuur indien het logo van je bedrijf linksboven op de  verkoopfactuur staat. In dat geval dien je het logo op de factuurlay-out naar rechts te verplaatsen.

Creditfactuur opslaan

De creditfactuur kan nu worden bewaard als een te verzenden factuur (overzicht 'Te verzenden facturen') of conceptfactuur (overzicht 'Conceptfacturen') door te klikken op de knop Bewaren.

Creditfactuur versturen

Een creditfactuur kan vanuit twee plaatsen worden verstuurd:

• Vanuit geopende creditfactuur
  Een geopende creditfactuur kan direct worden verwerkt in de administratie en naar de klant worden verstuurd door te klikken op de knop Volgende en vervolgens op de knop Verwerken.
  Controleer nog wel even de factuurdatum en/of de verzendwijze voordat je de creditfactuur daadwerkelijk verstuurd.
  
  
• Vanuit werklijst Klaar om te versturen
  Vanuit de werklijst Klaar om te versturen kan de creditfactuur worden verstuurd door de desbetreffende factuur te openen en vervolgens na controle van het schermvoorbeeld, factuurdatum en verzendwijze op de knop Verwerken te klikken.
  
  

Creditfactuur afhandelen

Na de verwerking van de creditfactuur in de administratie moet deze t.o.v. de originele verkoopfactuur nog verder worden afgehandeld.

Volledige creditering van onbetaalde verkoopfactuur

Bij volledige creditering wordt de creditfactuur als het ware gekoppeld aan de onbetaalde verkoopfactuur. Hierdoor worden beide facturen  in Yuki gemarkeerd als 'Volledig ontvangen'. De originele verkoopfactuur verdwijnt uit het overzicht van 'Openstaande facturen'.

Gedeeltelijke creditering van onbetaalde verkoopfactuur

In het geval van een gedeeltelijke creditering, moet de creditfactuur handmatig worden gematcht met de onbetaalde verkoopfactuur. De originele factuur blijft in het overzicht 'Openstaande facturen' en is gemarkeerd als 'Gedeeltelijk betaald', wat aangeeft dat de klant het resterende bedrag nog moet betalen.

Volledige of gedeeltelijke creditering van betaalde verkoopfactuur

Wordt teruggestort:

• Openstaande debiteuren: het bedrag van de creditfactuur moet handmatig worden overgemaakt.
• Betaallijst (Yuki Betaalservice): het bedrag kan handmatig of via een SEPA-betaalbestand worden overgemaakt.

Te verrekenen:

De creditfactuur moet handmatig worden gematcht met onbetaalde verkoopfacturen van de klant. Deze gematchte facturen worden als 'Volledig ontvangen' of 'Gedeeltelijk betaald' gemarkeerd. Klanten moeten het eventuele resterende bedrag nog betalen.