SEPA incassant ID invoeren

Om verkoopfacturen automatisch te kunnen incasseren via SEPA-incassobestanden, moet je administratie beschikken over een actief SEPA-incassocontract bij de bank.  In dit contract staat je Incassant ID, het toegestane type machtigingen en eventuele transactielimieten vermeld.

Het unieke Incassant ID uit dit contract koppel je in Nmbrs Accounting rechtstreeks aan de betreffende bankrekening.

Zonder ingevoerd Incassant ID kan Nmbrs Accounting geen geldig SEPA-incassobestand genereren.

Rechten en rollen

SEPA-incassant ID bij een bankrekening invoeren of wijzigen

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie', 'Externe accountant' of 'Procuratie'.

Verdichten van incassobestand

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein.

SEPA incassant ID invoeren

Om het SEPA incassant ID in te voeren:

• klik je op het icoon Bank in de navigatiebalk
• klik je onder Overzicht op Bankrekeningen
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm op het potloodje voor de bankrekening
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• vul je de relevante gegevens van de bankrekening in:
  • Incassant ID: voer hier het officiële Incassant ID in zoals vermeld op het contract van je bank. Dit veld is verplicht om SEPA-bestanden te kunnen aanmaken.
  • Incasso transactielimiet (optioneel): voer hier het maximale bedrag in dat per transactie geïncasseerd mag worden (conform de afspraak met je bank). Facturen met een bedrag boven deze limiet worden automatisch geweigerd bij het genereren van een SEPA-bestand.
  • Verdicht incassobestand: bepaalt of transacties gebundeld (als één totaalbedrag) of als individuele posten op het bankafschrift worden getoond.
• klik je op de knop Bewaren.

Volgende stappen in het incassoproces

Zodra het Incassant ID is opgeslagen bij de bankrekening, doorloop je de volgende stappen:

• SEPA-incassomachtigingen vastleggen: maak de machtigingen voor je relaties aan
  (zie artikel SEPA incassomachtiging aanmaken)
• Incassobestand genereren: voeg verkoopfacturen toe aan een concept-incassobestand en bied het definitieve bestand aan bij je bank.
  (zie artikel Facturen incasseren via SEPA incassobestand).