Bankrekeningen van relaties

In Nmbrs Accounting kun je alle bankrekeningen beheren die aan relaties binnen een domein zijn gekoppeld. Je ziet hier direct welke rekeningen al zijn bevestigd (geverifieerd) voor betalingen via de betaallijst en een SEPA-betaalbestand.

Rechten en rollen

Wanneer de betaallijst beveiliging niet is ingesteld kunnen alleen gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' een bankrekening van een relatie bevestigen of deze bevestiging ongedaan maken.

Toegang tot Bankrekeningen van relaties

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Bankrekeningen. 
  
  

Lijst Bankrekeningen van relatie

In deze lijst zie je alle bankrekeningen van relaties die zijn aangemaakt in het domein.

In het Zoekveld kun je zoeken naar een bankrekening op Rekeninghouder, Bankrekening, Tenaamstelling en BIC Code.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• een nieuwe bankrekening van relatie aanmaken
• een bankrekening van relatie beheren, controleren en bevestigen
  • bankrekening van relatie wijzigen of verwijderen
  • gekoppelde documenten van bankrekening van relatie bekijken
  • bankrekening van relatie bevestigen of bevestiging ongedaan maken.

Bankrekening van relatie aanmaken

Om een nieuwe bankrekening van een relatie aan te maken: klik je op de knop Nieuwe rekening. 

Bankrekening van relatie beheren, controleren of bevestigen

Bankrekening van relatie wijzigen of verwijderen

Om een bankrekening te bekijken, wijzigen of verwijderen, klik je op > voor een bankrekening óf op de tenaamstelling. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Gekoppelde documenten van bankrekening van relatie bekijken

Klik op de knop Documenten om alle verwerkte documenten te bekijken die aan deze bankrekening gekoppeld zijn.

Bankrekening van relatie bevestigen of bevestiging ongedaan maken

Bankrekening bevestigen

Is een bankrekening nog niet bevestigd voor gebruik bij betalingen dan kan deze alsnog worden bevestigd door te klikken op de knop Bevestig.

Bevestiging ongedaan maken

De bevestiging van de bankrekening voor gebruik bij betalingen kan ongedaan worden gemaakt door te klikken op de knop Maak bevestiging ongedaan.