Interne overboekingen onderweg

Alle banktransacties die zijn geüpload in Yuki komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties terecht. Voor de afhandeling van de banktransacties kan er sprake zijn van drie situaties:

• IDR heeft de banktransactie herkend en stelt een match met een betaling voor
• IDR heeft de banktransactie herkend maar kan geen directe match met een betaling voorstellen
• IDR heeft de banktransactie niet herkend waardoor de transactie handmatig moet worden verwerkt.

Dit artikel beschrijft de derde situatie.

De actie Interne overboekingen onderweg wordt gebruikt voor de af- en bijschrijvingen tussen zakelijke bankrekeningen die beiden binnen het domein in Yuki worden verwerkt. De banktransactie wordt met deze actie geboekt op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in een domein kan banktransacties in de workflow 'Te verwerken banktransacties' verwerken.

Om te beginnen met het verwerken van banktransacties open je het domein. Het scherm Backoffice workflow wordt altijd standaard geopend. Klik in dit scherm op de tegel Bank om de workflow Te verwerken banktransacties te openen.

Klik in het nu geopende scherm op de > voor een banktransactieregel. 

Door een centrale herkenningsregel in Yuki worden bijna alle overboekingen tussen zakelijke rekeningen automatisch geboekt op '23000 Betalingen onderweg'.

Is dit niet het geval klik dan krijg je het volgende scherm te zien als je op deze actie klikt:

Klik op de knop Bewaren.