Direct in omzet boeken

Alle banktransacties die zijn geüpload in Yuki komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties terecht. Voor de afhandeling van de banktransacties kan er sprake zijn van drie situaties:

• IDR heeft de banktransactie herkend en stelt een match met een betaling voor
• IDR heeft de banktransactie herkend maar kan geen directe match met een betaling voorstellen
• IDR heeft de banktransactie niet herkend waardoor de transactie handmatig moet worden verwerkt.

Dit artikel beschrijft de derde situatie.

De actie Direct in omzet boeken wordt gebruikt om omzet met btw te boeken waarvan geen verkoopfactuur is aangeleverd. 

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in een domein kan banktransacties in de workflow 'Te verwerken banktransacties' verwerken.

Om te beginnen met het verwerken van banktransacties open je het domein. Het scherm Backoffice workflow wordt altijd standaard geopend. Klik in dit scherm op de tegel Bank om de workflow Te verwerken banktransacties te openen.

Klik in het nu geopende scherm op de > voor een banktransactieregel, klik op de knop Acties en vervolgens op de menuoptie Direct in omzet boeken. 

Het volgende scherm kan verschijnen:

Vul nu bijv. bij het veld Grootboekrekening ’Omzet artikelgroep 1’ in en bij het veld ’Relatie’ ’A.H.J. Takkenberg’.

Bij ’Btw-code’ heb je een aantal keuzes:

• Niet aftrekbaar
• Btw 0%
• Btw verlegd
• Export buiten EU
• Export diensten EU (2010)
• Export goederen EU (2010)
• Btw 6%
• Btw 21%.

De getoonde btw-codes zijn afhankelijk van de NAW gegevens van de debiteur.

Klik op de knop Bewaren. Je ziet nu het volgende scherm:

Klik op de knop Afgehandeld waardoor de volgende transactie in de workflow wordt getoond.