Te verwerken banktransacties (workflow)

Gewijzigd op Fri, 16 Feb 2024 om 02:28 PM

De banktransacties kunnen in Yuki op verschillende manieren zijn aangeleverd:

  • Gescande papieren afschriften (bij hoge uitzondering)
  • Elektronische afschriften
  • Boekhoudkoppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank of Knab
  • Ponto PSD2-koppeling.


Alle banktransacties die door Yuki niet automatisch zijn herkend en afgehandeld komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties' terecht en moeten door de backoffice handmatig worden verwerkt.


Om te beginnen met het daadwerkelijk verwerken van de banktransacties beweeg je met je muis boven het icoon Backoffice in de navigatiebalk en klik je vervolgens in het nu geopende scherm onder Backoffice workflow op de tegel Bank



Het volgende scherm wordt geopend:



TIP!

Om de te verwerken banktransacties te groeperen op de tegenrekeningen klik je op de knop Groepeer op tegenrekening. In het nu geopende scherm worden per tegenrekening het aantal bankregels, gebruikte grootboekrekeningen en toegepaste herkenningsregels getoond.

Door te klikken op > voor een tegenrekening kan gebruik worden gemaakt van de zoek- en vervangfunctionaliteit in banktransacties. 


Klik op > voor een banktransactieregel om deze handmatig te verwerken. Er kunnen meerdere schermen verschijnen afhankelijk van de situatie:

  • IDR heeft banktransactie herkend en een match voorgesteld
  • IDR heeft banktransactie niet herkend
  • Banktransactie wordt handmatig geboekt:
    • splitsen banktransactie
    • lijst van mogelijke acties voor banktransactie.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren