Te verwerken banktransacties (workflow)

De banktransacties kunnen in Yuki op verschillende manieren zijn aangeleverd:

• Gescande papieren afschriften (bij hoge uitzondering)
• Elektronische afschriften
• Boekhoudkoppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank of Knab
• Ponto PSD2-koppeling.

Alle banktransacties die door Yuki niet automatisch zijn herkend en afgehandeld komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties' terecht en moeten door de backoffice handmatig worden verwerkt.

Om te beginnen met het daadwerkelijk verwerken van de banktransacties beweeg je met je muis boven het icoon Backoffice in de navigatiebalk en klik je vervolgens in het nu geopende scherm onder Backoffice workflow op de tegel Bank. 

Het volgende scherm wordt geopend:

TIP!

Om de te verwerken banktransacties te groeperen op de tegenrekeningen klik je op de knop Groepeer op tegenrekening. In het nu geopende scherm worden per tegenrekening het aantal bankregels, gebruikte grootboekrekeningen en toegepaste herkenningsregels getoond.

Door te klikken op > voor een tegenrekening kan gebruik worden gemaakt van de zoek- en vervangfunctionaliteit in banktransacties. 

Klik op > voor een banktransactieregel om deze handmatig te verwerken. Er kunnen meerdere schermen verschijnen afhankelijk van de situatie:

• IDR heeft banktransactie herkend en een match voorgesteld
  (zie artikel Banktransacties verwerken op basis van IDR)
• IDR heeft banktransactie niet herkend
  (zie artikel Banktransacties verwerken op basis van IDR) 
• Banktransactie wordt handmatig geboekt:
  • splitsen banktransactie (zie artikel Banktransactie splitsen)
  • lijst van mogelijke acties voor banktransactie (ie artikel Banktransacties handmatig verwerken).