Yuki Betaalservice (Betaallijst) (Beta)

Gewijzigd op Thu, 21 Mar 2024 om 07:55 AM

Vanuit de betaallijst kun je handmatig je facturen betalen of SEPA betaalbestanden aanmaken om zo in één keer meerdere betalingen aan de bank aan te bieden. 


TIP!

Het is ook mogelijk om deelbetalingen vanuit de betaallijst te verwerken.  


Voor een uitgebreide beschrijving over deelbetalingen zie artikel Betaallijst documenten betalen via SEPA betaalbestand.


Yuki Betaalservice (Betaallijst) is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


Het feature Yuki Betaalservice is geïntegreerd in> de Bank functionaliteit.


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE YUKI BETAALSERVICE ZIE FAQ BANK!


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant' of 'Directie' kan handmatig facturen betalen én SEPA betaalbestanden aanmaken, wijzigen, verwijderen, bankrekeningen valideren en het SEPA betaalbestand definitief maken en naar de bank versturen.


De eigenaar van een domein (rol 'Directie') en een gebruiker met de rol 'Directie' én 'Security manager' kan een betaallijst beveiliging instellen. De eigenaar van het domein krijgt automatisch de rol 'Security manager'


LET OP!

De betaallijstbeveiliging instellingen vind je terug bij de instellingen van het domein onder de sectie Banken.


Belangrijke voordelen om te betalen via de betaallijst zijn:

  • Geen risico van dubbele betaling: na betaling verdwijnt de openstaande post direct uit de betaallijst.
  • Het voorkomt dubbele handelingen: er kunnen geen fouten in bedragen of referenties worden gemaakt.
  • Facturen (posten) kunnen in de betaallijst tijdelijk worden geblokkeerd voor betaling.
  • Extra controle op het saldo en eventueel nog niet betaalde posten.

De betaallijst toont een overzicht van alle posten die nog betaald moeten worden zoals:

  • inkoopfacturen waarbij de betaalwijze per overschrijving of acceptgiro is
  • declaraties van medewerkers
  • salarisstroken
  • aanslagen van de belastingdienst
  • te betalen btw (automatisch klaargezet vanuit de btw-aangifte)
  • credit verkoopfacturen.

Betalen via betaallijst voorbereiden

Om het betalen via de betaallijst in Yuki mogelijk te maken, moet aandacht worden besteed aan de volgende zaken:


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Betaallijst

Het startscherm van Yuki Betaalservice wordt standaard geopend in de weergave 'Te betalen':



Filters 

Je kunt de getoonde gegevens in de betaallijst filteren op:

  • Toon alleen de achterstallige documenten
  • Documentsoort: alleen de salarisdocumenten of alle overige documenten.


Daarnaast kun je gebruik maken van een uitgebreid filter door rechtsboven in de zoekbalk/filterbalk te klikken op de filterknop:



Hiermee kun je de getoonde gegevens filteren op de status van taken:

  • In behandeling
  • Goedgekeurd
  • Vrijgegeven
  • Afgekeurd.

Weergaven

De betaallijst beschikt over vier weergaven:

  • Te betalen: alle posten die handmatig of via een SEPA betaalbestand betaald kunnen worden.
  • Wachtend op goedkeuring: alle posten die eerst moeten worden goedgekeurd (vrijgegeven) voordat ze betaald kunnen worden.
  • Onderweg: alle posten die al betaald zijn maar nog gematcht moeten worden met de betaling. 
  • Betaalhistorie: overzicht van aangemaakte concept en definitieve SEPA betaalbestanden.


Kolommen in weergave 'Te betalen':

  • Type: Icoontje om te verduidelijken wat voor type document het is
  • Onderwerp: de omschrijving van het document
  • Betalen vóór: dit is de vervaldatum van het te betalen document.

    LET OP!
    Yuki geeft geen melding wanneer de vervaldatum van een inkoopfactuur is verstreken.

  • Relatie: naam van de begunstigde
  • Gefactureerd
  • Korting: om te stimuleren dat facturen sneller worden betaald, verlenen ondernemers soms een betalingskorting. Als de betalingstermijn is overschreden, zal Yuki automatisch de betalingskorting corrigeren in de betaallijst. 
  • Openstaand: het bedrag dat nog betaald moet worden
  • Status: Te betalen, gedeeltelijk betaald
  • Factuurdatum: datum van het te betalen document
  • Factuurnummer: het referentienummer van het te betalen document
  • Bankrekening: bankrekening van de begunstigde
  • Taak: gekoppelde taak aan het document (indien betaallijst beveiliging is ingesteld)


.TIP!

Via de knop Pas de getoonde kolommen aan(vier verticale strepen) kun je zelf nog extra kolommen toevoegen:

  • Bedrag VV: bedrag vreemde valuta.
  • Project: project waaraan het te betalen document is gekoppeld
  • Valuta: vreemde valuta.


Indien er in de kolom Gefactureerd een uitroepteken voor het gefactureerde bedrag staat, betekent dit dat er bij de leverancier nog betalingen of creditnota's open staan die nog niet gematcht zijn en dus mogelijk nog met deze factuur verrekend kunnen worden. 



Om deze openstaande posten te bekijken en indien mogelijk te matchen voordat je verder gaat met een betaling aan deze leverancier, beweeg je met de muis boven de regel van de desbetreffende factuur en klik je op de knop met de drie puntjes.

Selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk openstaande posten van relatie in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:



Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren