Yuki Betaalservice (Betaallijst)

Het feature Yuki Betaalservice is geïntegreerd in de Bank functionaliteit.

Je kunt de betaallijst gebruiken om handmatig je documenten (openstaande posten) te betalen of om een verzamelbestand (SEPA betaalbestand) te maken waarmee je een aantal documenten tegelijkertijd betaalt. 

Yuki Betaalservice (Betaallijst) is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein. 

VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DIT FEATURE ZIE FAQ BANK!

Wat staat er in de Betaallijst?

In de betaallijst vind je alle posten die nog betaald moeten worden:

• Inkoop: facturen met betaalwijze 'overschrijving'

• Personeel: declaraties van medewerkers en salarisstroken

• Belastingen: belastingaanslagen en te betalen btw (automatisch klaargezet vanuit de btw-aangifte)

• Verkoop: credit verkoopfacturen.

Voordelen

Belangrijke voordelen om te betalen via de betaallijst zijn:

• Geen dubbele betalingen: na betaling verdwijnt de post direct uit de betaallijst.
• Foutloos: bedragen en referenties worden automatisch overgenomen; handmatig overtypen is niet nodig.
• Flexibiliteit: Je kunt posten tijdelijk blokkeren voor betaling
• Overzicht: extra controle op het saldo en openstaande posten.

Deelbetalingen en gesplitste betalingen (via SEPA betaalbestand)

Het is mogelijk om deelbetalingen of gesplitste betalingen vanuit de betaallijst uit te voeren:

• Deelbetaling: je betaalt slechts een gedeelte van het openstaande bedrag van een document.
• Gesplitste betaling: je verdeelt het openstaande bedrag van één document over meerdere ontvangers of bankrekeningen.

Voor een uitgebreide beschrijving van deelbetalingen zie artikel Betaallijst documenten betalen via SEPA betaalbestand. 

Voor een uitgebreide beschrijving van gesplitste betalingen zie artikel Gesplitste betaling (naar meerdere bankrekeningen) aanmaken.

Rollen en beveiliging

Niet elke gebruiker heeft dezelfde rechten binnen de Betaallijst.

Autorisatie voor betalingen

De volgende rollen kunnen facturen handmatig betalen, SEPA betaalbestanden beheren (aanmaken/wijzigen/verwijderen), bankrekeningen valideren, SEPA betaalbestanden definitief maken en naar de bank versturen:

• Directie
• Financiële administratie
• Externe accountant

Betaallijstbeveiliging

Om extra veiligheid in te bouwen, kan er een beveiliging worden ingesteld. Dit kan alleen door:

• de eigenaar van het domein (standaard ook rol 'Security manager')
• een gebruiker met zowel de rol 'Directie' als 'Security manager'.

Betalen via betaallijst voorbereiden

Om het betalen via de betaallijst in Yuki mogelijk te maken, moet aandacht worden besteed aan de volgende zaken:

Betalen via betaallijst

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het betalen van documenten in de betaallijst:

Toegang tot Betaallijst

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Bank in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Betaallijst. 

Startscherm Betaallijst

Het startscherm van Yuki Betaalservice wordt standaard geopend met de werklijst 'Te betalen':

Werklijsten

De betaallijst beschikt over vier werklijsten:

• Te betalen: alle posten die handmatig of via een SEPA betaalbestand betaald kunnen worden.
• Goedkeuring vereist: alle posten die eerst moeten worden goedgekeurd (vrijgegeven) voordat ze betaald kunnen worden.
• Onderweg: alle posten die al betaald zijn via pinpas, creditcard, incasso of SEPA betaalbestand maar nog gematcht moeten worden met de betaling. 
• Betaalhistorie: overzicht van aangemaakte concept en definitieve SEPA betaalbestanden.

Extra kolommen toevoegen

Via de knop Pas de getoonde kolommen aan (vier verticale strepen) kun je zelf nog extra kolommen toevoegen:

• Bedrag VV: bedrag in vreemde valuta
• Project: project waaraan het te betalen document is gekoppeld
• Valuta: vreemde valuta.

Filters 

Je kunt de getoonde gegevens in de betaallijst filteren op:

• Toon alleen de achterstallige documenten
• Betalen voor: geef hier aan of alle documenten moeten worden getoond die betaald moeten worden voor, op of na de geselecteerde datum.
  
  LET OP!
  Dit filter is niet beschikbaar in de werklijst 'Betaalhistorie'.
  
  
• Documentsoort: alleen de salarisdocumenten of alle overige documenten.

Uitgebreid filter

Daarnaast kun je gebruik maken van een uitgebreid filter door rechtsboven in de zoekbalk/filterbalk te klikken op de filterknop:

Hiermee kun je de getoonde gegevens filteren op de status van taken:

• In behandeling
• Goedgekeurd
• Vrijgegeven
• Afgekeurd.