Dans Yuki, vous pouvez afficher un aperçu de toutes les règles de traitement bancaire qui ont été créées dans un domaine.
Seul un utilisateur ayant un rôle 'Back office' dans le domaine ou le rôle 'Direction, 'Administration financière' ou 'Comptable externe' peut voir cet aperçu.
Remarque!
Une règle de reconnaissance centrale Yuki remplace toujours une règle de traitement bancaire créée par un utilisateur. Un exemple de ceci est la règle de reconnaissance centrale qui enregistre automatiquement presque tous les transferts vers des comptes commerciaux au sein du même domaine dans « 23000 Paiements en transit ».
Déplacez votre souris sur l'icône Banque dans la barre de navigation, puis cliquez sur Règles de traitement bancaire.
L'écran suivant s'ouvrira :
Le bouton Gestion de cache n'est disponible que pour un utilisateur ayant le rôle 'Backoffice' dans le domaine.
Dans la colonne Traiter, vous pouvez cliquer sur la case à cocher d'une ou plusieurs règles de traitement bancaire pour indiquer immédiatement quelles opérations bancaires doivent être traitées automatiquement si tous les critères des règles de traitement bancaire pertinentes sont remplis.
Cliquez ensuite sur le bouton Mettre à jour pour que les nouveaux paramètres de la colonne « Traiter » soient mis à jour et enregistrés dans les règles de traitement bancaire. En conséquence, les transactions bancaires sont automatiquement traitées par Yuki après l'application des règles de traitement bancaire et les transactions n'entrent plus dans le flux de travail.
Pour créer une nouvelle règle de traitement bancaire, cliquez sur le bouton +. En cliquant sur > pour la description de la règle de traitement bancaire, vous pouvez modifier la règle concernée.
Les lignes de traitement bancaire peuvent être triées par compte de grand livre et par priorité.
De plus, vous pouvez choisir d'afficher toutes les règles de traitement bancaire ou uniquement les règles actives à une certaine date.