Bank verwerkingsregels (Beta)

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle bank verwerkingsregels die zijn aangemaakt in een domein.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan dit overzicht bekijken.

LET OP!

Een centrale herkenningsregel van Yuki 'overruled' altijd een bank verwerkingsregel die door een gebruiker is aangemaakt. Een voorbeeld hiervan is de centrale herkenningsregel die bijna alle overboekingen op zakelijke rekeningen binnen hetzelfde domein automatisch boekt op '23000 Betalingen onderweg'.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• een nieuwe bank verwerkingsregel aanmaken
  • transacties automatisch op meerdere grootboekrekeningen boeken (splitsen)
• automatisch verwerken van één of meer bank verwerkingsregels inschakelen
• handmatig verwerken van één of meer bank verwerkingsregels inschakelen
• een bank verwerkingsregel bekijken en/of wijzigen
• een relatie bekijken
• een notitie toevoegen
• één of meer bank verwerkingsregels verwijderen.

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Bank verwerkingsregels. 

Het volgende scherm wordt geopend:

De bank verwerkingsregels worden standaard gegroepeerd op grootboekrekening.

Filters

De gegevens die in het scherm worden getoond kunnen worden gefilterd op Verwerkingswijze of Actief op bepaalde datum:

• Verwerkingswijze: Automatisch, Handmatig of beide verwerkingswijzen.
• Actief op bepaalde datum: alleen de bank verwerkingsregels die op een bepaalde datum actief zijn of alle bank verwerkingsregels.

Bank verwerkingsregel aanmaken

Om efficiënter regelmatig terugkerende bank- en kastransacties te kunnen verwerken kun je in Yuki bank verwerkingsregels aanmaken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Bank verwerkingsregel aanmaken.

Voor een uitgebreide beschrijving van het splitsen van banktransacties zie artikel Banktransacties automatisch splitsen.

Automatisch verwerken van bank verwerkingsregels inschakelen

Om ervoor te zorgen dat Yuki automatisch banktransacties verwerkt en afhandelt nadat de bank verwerkingsregels zijn toegepast kan het automatisch afhandelen van bank verwerkingsregels worden ingeschakeld. Hierdoor komen de transacties niet meer in de workflow terecht.

Selecteer de bank verwerkingsregels waarvan de banktransacties automatisch moeten worden verwerkt als aan alle criteria van de desbetreffende bank verwerkingsregels is voldaan. Klik vervolgens bovenin het scherm op Automatisch verwerken.

TIP!

Om het automatisch verwerken van één bank verwerkingsregel in te schakelen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel en klik je op de knop Automatisch.

Handmatig verwerken van bank verwerkingsregels inschakelen

Om ervoor te zorgen dat Yuki geen banktransacties verwerkt en afhandelt nadat de bank verwerkingsregels zijn toegepast kan het handmatig verwerken van bank verwerkingsregels worden ingeschakeld. Hierdoor komen de transacties in de workflow terecht.

Selecteer de bank verwerkingsregels waarvan de banktransacties handmatig moeten worden verwerkt als aan alle criteria van de desbetreffende bank verwerkingsregels is voldaan. Klik vervolgens bovenin het scherm op Handmatig verwerken.

TIP!

Om het handmatig verwerken van één bank verwerkingsregel in te schakelen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel en klik je op de knop Handmatig.

Bank verwerkingsregel bekijken en/of wijzigen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk bank verwerkingsregel in het dropdownmenu.

Voor een uitgebreide omschrijving zie artikel Bank verwerkingsregel (en matches). 

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bankverwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Nieuwe notitie toevoegen

Indien nodig, kun je een notitie/opmerking toevoegen aan de bank verwerkingsregel. .Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bankverwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Voeg notitie toe in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Typ een opmerking of notitie en klik vervolgens op de knop Toevoegen.

Bank verwerkingsregels verwijderen

Selecteer alle bank verwerkingsregels die je wilt verwijderen en klik vervolgens bovenin het scherm op Verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de bank verwerkingsregels daadwerkelijk te verwijderen.

TIP!

Om één bank verwerkingsregel te verwijderen beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsregel, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu. 

Klik in de nu geopende melding op de knop Verwijderen om de bank verwerkingsregel daadwerkelijk te verwijderen.