Betaallijst documenten blokkeren of vrijgeven voor betaling

Gewijzigd op Do, 28 Mei om 2:54 PM

Het feature Yuki Betaalservice (Betaallijst) is geïntegreerd in de Bank functionaliteit.

In de betaallijst heb je de mogelijkheid om documenten tijdelijk te blokkeren. Hiermee voorkom je dat een factuur per ongeluk wordt meegenomen in een betaalronde terwijl er bijvoorbeeld nog een geschil loopt of een controle moet plaatsvinden.

Yuki Betaalservice (Betaallijst) is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Hoe werkt het?

Documenten die je niet direct wilt betalen, kun je 'In de wacht' zetten. Zodra de blokkering is opgeheven, worden ze weer beschikbaar in de betaallijst om handmatig of via een SEPA betaalbestand te voldoen.

Wie kan blokkeren en vrijgeven?

Standaard kunnen de volgende rollen documenten blokkeren (in de wacht zetten) en weer vrijgeven voor betaling:

Directie
Financiële administratie
Externe accountant.

Betaallijstbeveiliging en 'Goedkeuring vereist'

Indien de betaallijstbeveiliging is geactiveerd in het domein, verandert het proces voor extra veiligheid. Documenten kunnen dan de status 'Goedkeuring vereist' krijgen.

Standaard blokkering: documenten staan standaard geblokkeerd voor betaling (status 'Goedkeuring vereist')
Vrijgeven: alleen een gebruiker met de juiste rol (standaard is dit de rol 'Directie') kan deze documenten goedkeuren en vrijgeven voor betaling.

Voor een uitgebreide beschrijving van de betaallijstbeveiliging zie artikel Betaallijstbeveiliging instellen.

Toegang tot Betaallijst

Om toegang te krijgen:

klik je op het icoon Bank in de navigatiebalk
klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Betaallijst.

Betaallijst

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit de betaallijst kan een gebruiker:

documenten blokkeren voor betaling
documenten vrijgeven voor betaling
documenten met betaalstatus 'Onderweg' (opgenomen in SEPA betaalbestand) vrijgeven voor betaling.

Documenten blokkeren voor betaling

Om documenten te blokkeren voor betaling:

selecteer je in de werklijst Te betalen de desbetreffende documenten
klik je vervolgens bovenin het scherm op In de wacht gezet.

De volgende melding verschijnt in het scherm:

De geselecteerd documenten hebben nu de betaalstatus 'Goedkeuring vereist' en vind je terug in de werklijst Goedkeuring vereist.

Eén document blokkeren voor betaling

Om één document tijdelijk te blokkeren voor betaling:

beweeg je met de muis boven de desbetreffende regel van het document
klik je op de knop met de drie puntjes
selecteer je vervolgens de menuoptie In de wacht gezet in het dropdownmenu.

Documenten vrijgeven voor betaling

Om documenten vrij te geven voor betaling;

selecteer je in de werklijst Goedkeuring vereist de desbetreffende documenten
klik je vervolgens bovenin het scherm op Vrijgeven voor betaling.

De volgende melding verschijnt in het scherm:

De geselecteerde documenten hebben nu de betaalstatus 'Te betalen' en vind je terug in de werklijst Te betalen.

Eén document vrijgeven voor betaling

Om één document vrij te geven voor betaling:

beweeg je met de muis boven de desbetreffende regel van het document
klik je op de knop met de drie puntjes
selecteer je vervolgens de menuoptie Vrijgeven voor betaling in het dropdownmenu.

Document bekijken voor vrijgeven voor betaling

Om een document eerst te bekijken voordat je deze vrijgeeft voor betaling:

klik je op het onderwerp van het document
klik je op de knop Deze factuur is vrijgegeven voor betaling wanneer het document betaald mag worden.

Het document staat nu weer in de werklijst Te betalen.

Documenten met betaalstatus 'Onderweg' vrijgeven voor betaling

Documenten die in een SEPA betaalbestand zijn opgenomen, kunnen opnieuw betaalbaar worden gesteld door in de Inkoop functionaliteit het document vanuit de werklijst 'Betalingen onderweg' te zetten op 'Te betalen'.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Document uit definitief SEPA betaalbestand weer betaalbaar stellen.