Regiobank exportbestanden

De Regiobank biedt de mogelijkheid om via hun internet portaal de bankafschriften (transacties) van een bepaalde periode te exporteren (of downloaden) en op te slaan in een exportbestand. Dat elektronische exportbestand kun je weer uploaden naar Yuki.

Controleer voordat je de banktransacties exporteert tot en met welke datum je dat gedaan hebt. Je kunt dat zien in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki. Indien een bankrekening nog niet bestaat zal deze automatisch worden aangemaakt. Je moet dan alleen nog aangeven in welke administratie die thuis hoort.

Je Regiobank transacties moet je in Yuki aanleveren in het CAMT.053 formaat.

Voor een uitgebreide beschrijving van het uploaden van bestanden naar Yuki zie artikel Bestanden uploaden vanuit Postbus.

TIP!

Het is ook mogelijk om je Regiobank bankrekening(en) volgens de PSD2- en GDPR-regelgeving op een veilige en betrouwbare manier via Ponto aan Yuki te koppelen.

Met de Ponto PSD2-koppeling met Yuki laat je volledig automatisch al je banktransacties verwerken in de online boekhouding van Yuki. Nooit meer downloaden en uploaden! Op die manier is je bank in Yuki dagelijks bij en kun je dus veel nauwkeurig sturen op het betaalgedrag van je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Ponto PSD2-koppelingen. 

Regiobank bankbestand downloaden

Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de Regiobank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

• Je logt in op Internetbankieren bij de Regiobank (https://www.regiobank.nl/internetbankieren/secure/loginzakelijk.html)
  
  
  
• Klik op 'Betalen' en klik vervolgens direct op 'Bij- en afschrijvingen'
• Selecteer de zakelijke rekening. Standaard wordt de voorkeursrekening getoond.
• Klik op de knop 'Zoek' om de begin- en einddatum in te geven van de periode waarover je de transacties wilt downloaden,
  Maximaal 18 maanden terug als je tenminste tijdens die periode al internetbankiert. 
• Klik op de knop 'Download'
• Selecteer het bestandsformaat 'CAMT.053'
• Het bestand wordt gedownload als een ZIP bestand. Daardoor moet je het bestand eerst 'uitpakken'.
• Sla het uitgepakte bestand op in een map op je PC.

Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je [email protected]'. 

Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.