Regiobank exportbestanden

Gewijzigd op Tue, 30 Jan 2024 om 12:09 PM

De Regiobank biedt de mogelijkheid om via hun internet portaal de bankafschriften (transacties) van een bepaalde periode te exporteren (of downloaden) en op te slaan in een exportbestand. Dat elektronische exportbestand kun je weer uploaden naar Yuki.


Controleer voordat je de banktransacties exporteert tot en met welke datum je dat gedaan hebt. Je kunt dat zien in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki. Indien een bankrekening nog niet bestaat zal deze automatisch worden aangemaakt. Je moet dan alleen nog aangeven in welke administratie die thuis hoort.


Je Regiobank transacties moet je in Yuki aanleveren in MT940 formaat.


Voor een uitgebreide beschrijving van het uploaden van bestanden naar Yuki zie artikel Bestanden uploaden vanuit Postbus.


Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de Regiobank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

  • Je logt in op Internetbankieren bij de Regiobank (https://www.regiobank.nl/internetbankieren/secure/loginzakelijk.html)



  • Klik op 'Betalen' en klik vervolgens direct op 'Bij- en afschrijvingen'
  • Selecteer de zakelijke rekening. Standaard wordt de voorkeursrekening getoond.
  • Klik op de knop 'Zoek' om de begin- en einddatum in te geven van de periode waarover je de transacties wilt downloaden,
    Maximaal 18 maanden terug als je tenminste tijdens die periode al internetbankiert. 
  • Klik op de knop 'Download'
  • Selecteer het bestandsformaat 'SWIFT-MT940'
  • Het bestand wordt gedownload als een ZIP bestand. Daardoor moet je het bestand eerst 'uitpakken'.
  • Sla het uitgepakte bestand op in een map op je PC.


Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je domeinnaam@yukiworks.nl'. 


Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren