Regiobank exportbestanden

LET OP!

Sinds 1 juli 2025 is de Regiobank verder gegaan onder de naam ASN bank.

De Regiobank biedt de mogelijkheid om via het internetbankieren de bankafschriften (transacties) van een geselecteerde periode te exporteren of te downloaden en op te slaan als een exportbestand. Dit elektronische bestand kan vervolgens worden geüpload naar Yuki, zodat de transacties automatisch in de administratie worden verwerkt.

Controleer de laatst geïmporteerde transactiedatum

Voordat je transacties exporteert, is het belangrijk om te controleren tot en met welke datum de banktransacties al in Yuki zijn verwerkt. Deze datum vind je in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki.

Bestaat de betreffende bankrekening nog niet in Yuki? Dan wordt deze automatisch aangemaakt tijdens het uploaden van het bestand. Je hoeft daarna alleen nog aan te geven bij welke administratie de bankrekening hoort.

Ondersteunde bestandsformaten

Voor het importeren van Regiobank banktransacties in Yuki moet je het exportbestand aanleveren in een van de volgende formaten:

• CAMT.053.

Voor een uitgebreide beschrijving van het uploaden van bestanden naar Yuki zie artikel Bestanden uploaden vanuit Postbus. 

Automatische bankkoppeling via Ponto

Je kunt je Regiobank bankrekening(en) ook veilig koppelen aan Yuki via Ponto, conform de PSD2- en GDPR-richtlijnen.

Met deze koppeling hoef je bankbestanden niet langer handmatig te downloaden en te uploaden. De banktransacties worden automatisch opgehaald en verwerkt in Yuki, waardoor je administratie altijd beschikt over actuele bankgegevens.

>Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Ponto PSD2-koppelingen.

Regiobank bankbestand downloaden

Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de Regiobank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

• Je logt in op Internetbankieren bij de Regiobank (https://www.regiobank.nl/internetbankieren/secure/loginzakelijk.html)
  
  
  
• Klik op 'Betalen' en klik vervolgens direct op 'Bij- en afschrijvingen'
• Selecteer de zakelijke rekening. Standaard wordt de voorkeursrekening getoond.
• Klik op de knop 'Zoek' om de begin- en einddatum in te geven van de periode waarover je de transacties wilt downloaden,
  Maximaal 18 maanden terug als je tenminste tijdens die periode al internetbankiert. 
• Klik op de knop 'Download'
• Selecteer het bestandsformaat 'CAMT.053'
• Het bestand wordt gedownload als een ZIP bestand. Daardoor moet je het bestand eerst 'uitpakken'.
• Sla het uitgepakte bestand op in een map op je PC.

TIP!

Wij adviseren om het bankbestand niet te openen of te bewerken voordat je het uploadt naar Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar jouwdomeinnaam@yukiworks.nl. 

Hierdoor blijft de bestandsstructuur intact en kan Yuki het bestand correct verwerken.

Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.