Te verwerken banktransacties (workflow)

De banktransacties kunnen in Yuki op verschillende manieren zijn aangeleverd:

• Gescande papieren afschriften (bij hoge uitzondering)
• Elektronische afschriften
• Boekhoudkoppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank of Knab.

Alle banktransacties die door Yuki niet automatisch zijn herkend en afgehandeld komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties' terecht en moeten door de backoffice handmatig worden verwerkt.

Om te beginnen met het daadwerkelijk verwerken van de banktransacties klik je op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Bank.

Het volgende scherm zal worden geopend:

Klik op > voor een banktransactieregel om deze handmatig te verwerken. Er kunnen meerdere schermen verschijnen afhankelijk van de situatie:

• IDR heeft banktransactie herkend en een match voorgesteld (zie artikel Banktransacties verwerken op basis van IDR)
• IDR heeft banktransactie niet herkend ( zie artikel Banktransacties verwerken op basis van IDR)
• Banktransactie wordt handmatig geboekt (zie artikel Banktransacties handmatig verwerken):
  • lijst van mogelijke acties voor banktransactie 
  • splitsen van banktransactie.

Na het verwerken van de banktransactie klik je op de knop Afhandelen en volgende transactie tonen boven in de geopende banktransactie.