Banktransacties automatisch splitsen (Beta)

Het kan vaak voorkomen dat banktransacties die binnen komen via een boekhoudkoppeling of CSV-bestand gesplitst moeten worden. Dit kan onder andere gaan om de omzet in creditcardtransacties waar transactiekosten in verwerkt zitten of een terugbetaling van een lening waar de rente apart geboekt moet worden. Om het jou gemakkelijk te maken kan je deze transacties in Yuki volledig automatisch laten uitsplitsen via bank verwerkingsregels.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan banktransacties automatisch splitsen. 

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• een subregel aanmaken om een transactie automatisch te splitsen
• een subregel verwijderen.

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Bank verwerkingsregels.  

Het volgende scherm wordt geopend:

Subregel aanmaken om transactie automatisch te splitsen

LET OP!

Eerst zorg je ervoor dat de normale bank verwerkingsregel voor de transactie volledig is ingesteld. 

Voor een uitgebreide beschrijving over het instellen van een bank verwerkingsregel zie artikel Bank verwerkingsregel aanmaken.

Onder Boek transacties automatisch op meerdere grootboekrekeningen ga je een zogenaamde subregel specificeren die ervoor zorgt dat een transactie op een andere grootboekrekening wordt geboekt dan degene die in de zogenaamde hoofdverwerkingsregel is ingesteld.

Om een  nieuwe subregel aan te maken klik je op de knop Voeg subregel toe.

Omschrijving

Om een banktransactie automatisch door Yuki te laten splitsen dien je in dit veld het deel van de omschrijving van de transactie in te vullen waarna direct het bedrag staat vermeld dat je op een andere grootboekrekening wilt boeken. Indien dus een bedrag dat uitgesplitst moet worden op bankkosten steeds achter het woord "Kosten:" staat, vul je dit deel van de omschrijving hier in. Yuki zet dan steeds het eerstvolgende bedrag dat herkend kan worden in de omschrijving op de door jouw gekozen grootboekrekening. 

LET OP!

• Dit veld  is hoofdlettergevoelig zodat er minder kans is op foutieve boekingen. Indien je dus een bedrag wilt uitsplitsen dat volgt op een woord moet je ook de hoofdletter in je regel meegeven.
• Yuki kan bedragen zowel met komma als punt voor de decimalen herkennen.

Grootboekrekening (verplicht)

Kies hier de andere grootboekrekening waarop een deel van de transactie moet worden geboekt.

Relatie

Selecteer hier, indien gewenst, de relatie die moet worden gekoppeld aan het deel van de transactie dat op een andere grootboekrekening wordt geboekt.

Btw-type / Btw-code

Yuki kan indien nodig ook automatisch btw op de subregel boeken. Kies hiervoor in het dropdownmenu Btw-type voor de correcte categorie en selecteer vervolgens de juiste Btw-code.

Inkomsten of uitgave (verplicht)

Hier geef je door het selecteren van Inkomst of Uitgave aan of Yuki dit als een positief of negatief bedrag moet boeken.

Voorbeeld

Onderstaande transactie is automatisch uitgesplitst op twee rekeningen:

1. De hoofdverwerkingsregel zorgt ervoor dat alle transacties van deze tegenpartij automatisch op '07100 Hypotheek' geboekt worden.
   
   
   
2. Een subregel op basis van omschrijving 'Rente: euro' boekt 160,00 op '86400 Hypotheekrente'.
   
   

Om te testen of de bank verwerkingsregel juist is gedefinieerd kun je klikken op de knop Toon mogelijke matches. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik tenslotte op de knop Aanmaken om de nieuwe bank verwerkingsregel ook daadwerkelijk aan te maken.

Alle banktransacties die voldoen aan alle criteria worden nu automatisch verwerkt en afgehandeld.

Subregel verwijderen

Om een subregel te verwijderen waardoor de transactie niet meer automatisch wordt gesplitst, klik je aan het einde van de desbetreffende subregel op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.

Alle banktransacties die voldoen aan de criteria van de hoofdverwerkingsregel zullen vanaf dit moment niet meer worden gesplitst.