Onbetaalde inkoopfacturen (Beta)

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle inkoopfacturen die per overschrijving moeten worden voldaan en in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald werden. 

LET OP!

Dit is iets anders dan de crediteuren openstaande posten. Dit is meer boekhoudkundig en bevat ook de betalingen waar geen inkoopfactuur aan gekoppeld is. 

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Inkoop', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan dit overzicht bekijken.

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• het document bekijken
• de relatie bekijken
• het project bekijken
  (alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein én de inkoopfactuur is gekoppeld aan een project)
• één of meer facturen markeren als betaald
• één of meer facturen in de wacht zetten
• een taak voor een factuur aanmaken. 

Alleen de eigenaar van het domein (rol 'Directie') of een gebruiker met de rol 'Directie' kan facturen markeren als betaald of deze in de wacht zetten.

Beweeg met je muis boven het icoon Inkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens in het nu geopende scherm op Onbetaalde facturen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Filters 

Je kunt de getoonde gegevens in dit scherm filteren op:

• Toon alleen de achterstallige documenten
• Documentsoort: alleen de inkoopfacturen of alle inkoop creditfacturen.

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de  knoppen rechts in het scherm:

Download als CSV (Excel)

Om alle in het scherm getoonde gegevens (in de kolommen) te downloaden en bijv. te exporteren naar Excel en vervolgens, indien gewenst, af te drukken klik je rechtsboven in het scherm op de knop Download als CSV.

De naam van het gedownloade CSV-bestand is [naam administratie] - Onbetaalde facturen per [Datum van vandaag][tijdstip).csv.

Document bekijken

• Klik op het onderwerp van het document
  OF
• Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de openstaande factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Facturen markeren als betaald

Telkens als je een betaling handmatig aangemaakt en uitgevoerd hebt in het internetportaal van je bank, kun je de desbetreffende facturen markeren als betaald.

Selecteer de facturen in de werklijst die je wilt markeren als betaald. Klik vervolgens bovenin het scherm op Markeer als betaald.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

De gemarkeerde facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Onbetaalde facturen’ en komen in de werklijst 'Betalingen onderweg' terecht.

TIP!

Om één factuur te markeren als betaald, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je de menuoptie Markeer als betaald in het dropdownmenu.

Facturen in de wacht zetten

Selecteer de facturen in de werklijst die in de wacht moeten worden gezet.. Klik vervolgens bovenin het scherm op Zet in de wacht.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Onbetaalde facturen’ en komen in de werklijst ‘Goedkeuring vereist' terecht.

TIP!

Om één factuur in de wacht te zetten, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je de menuoptie Zet in de wacht in het dropdownmenu.

Taak voor factuur aanmaken

Om een taak voor een factuur aan te maken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Nieuwe taak in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de gewenste taaksoort voor de factuur, voeg indien nodig de ontbrekende gegevens in en klik op de knop Bewaren.