Bank verwerkingsregel (en matches) (Beta)

De criteria van een bankverwerkingsregel en subregel waaraan een banktransactie moet voldoen om automatisch gecategoriseerd en indien van toepassing gesplitst te worden kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Daarnaast kun je controleren welke banktransacties op basis van de criteria zijn herkend.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan een bank verwerkingsregel (en matches) bekijken, wijzigen en/of verwijderen. 

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• bank verwerkingsregel en/of subregel bekijken
• matches van bank verwerkingsregel bekijken
• bank verwerkingsregel en/of subregel wijzigen
• bank verwerkingsregel en/of subregel verwijderen.

LET OP!

Wanneer er een nieuwe bank verwerkingsregel is aangemaakt of een bestaande bank verwerkingsregel is gewijzigd, worden alle open banktransacties opnieuw verwerkt volgens deze nieuwe/gewijzigde regel met uitzondering van openstaande transacties die zich bevinden in een afgesloten boekjaar.

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Bank verwerkingsregels.  

Het volgende scherm wordt geopend:

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende bank verwerkingsegel, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk bank verwerkingsregel in het dropdownmenu.

Bank verwerkingsregel en/of subregel bekijken

Om de gegevens van de bank verwerkingsregel en/of de subregel te bekijken klik je bovenin het scherm op Algemeen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Op dit tabblad zie je de volgende gegevens:

• de criteria waaraan een banktransactie moet voldoen om automatisch gecategoriseerd te worden
• de grootboekrekening en relatie waarop de banktransactie geboekt moet worden
• opmerkingen die zijn vastgelegd bij de bank verwerkingsregel
• de criteria van de subregel waaraan een banktransactie moet voldoen om automatisch gesplitst te worden,

Matches van bank verwerkingsregel bekijken

Om alle transacties te bekijken die voldoen aan de criteria van de bank verwerkingsregel klik je bovenin het scherm op Matches.

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier zie je alle banktransacties die voldoen aan de criteria van de bank verwerkingsregel en vervolgens automatisch gecategoriseerd en verwerkt zijn.

LET OP!

Wanneer de verwerkingswijze bij de automatische categorisatie is ingesteld op 'Handmatig' staat de BO status hier op 'Open'.

Bank verwerkingsregel en/of subregel wijzigen

Om een bank verwerkingsregel of subregel te wijzigen, klik je rechtsboven in het scherm op de knop Bewerken.

Het volgende scherm wordt geopend:

Wijzig de desbetreffende gegevens van de bank verwerkingsregel of subregel. Klik vervolgens op de knop Toon mogelijke matches om te testen of de bank verwerkingsregel of subregel juist is gedefinieerd.

Klik vervolgen op de knop Bewaren.

Alle open banktransacties worden opnieuw verwerkt volgens deze gewijzigde bank verwerkingsregel of subregel.

Bank verwerkingsregel en/of subregel verwijderen

Om een bank verwerkingsregel en/of subregel te verwijderen, klik je rechtsboven in het scherm op de knop Verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de bank verwerkingsregel en/of de subregel daadwerkelijk te verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

LET OP!

Om  alleen de subregel te verwijderen, klik je bovenin het scherm op de knop Bewerken.

In het nu geopende scherm klik je aan het einde van de desbetreffende subregel op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.

Alle banktransacties die voldoen aan de criteria van de hoofdverwerkingsregel zullen vanaf dit moment niet meer worden gesplitst.