Op het startscherm van de module Bank zie je een overzicht van alle zakelijke bankrekeningen, creditcards en online betalingsproviders van alle administraties in een domein. Je kunt filteren per administratie. Onderaan in je scherm vind je ook de 'interne overboekingen onderweg'. Dit is een overzicht van de transacties tussen twee zakelijke rekeningen in het domein waarvan de bijschrijving op de ene rekening nog niet is gekoppeld aan de afschrijving van de andere rekening en vice versa.


Open de module Bank door te klikken op het icoon Bank bovenin je scherm. Het startscherm wordt nu geopend:



Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module Bank. Ze worden hieronder kort beschreven.


Overzicht


Bankrekeningen

Hier zie je een overzicht van alle zakelijke bankrekeningen, creditcards en online betalingsproviders van alle administraties in een domein.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Bankrekeningen. 


Kas

Een kasstaat wordt gebruikt als een bedrijf (lees administratie) een kas heeft waar regelmatig geld in- en uitgaat. Het is belangrijk voor een juiste administratie dat periodiek (wekelijks of maandelijks) de kas wordt opgemaakt. Hier vind je, indien aanwezig, de kas(sen) van alle administraties in een domein. 


Betaallijst
Dit is een extra module binnen Yuki die je moet activeren via de Yuki Store. Vanuit de betaallijst kun je betaalbestanden aanmaken om zo in één keer meerdere betalingen aan de bank aan te bieden. 


Incasseren

Dit is een extra module binnen Yuki die je moet activeren via de Yuki Store. Vanuit de incassolijst kun je incassobestanden aanmaken om zo in één keer meerdere incasso's aan de bank aan te bieden.


Verloop per maand

In Yuki is het mogelijk om van elke zakelijke rekening het maandelijkse verloop van het banksaldo in een bepaald jaar te bekijken.


Elektronische afschriften

Na het uploaden van de elektronische afschriftbestanden (met afschriftregels) van de bank(en) naar jouw domein in Yuki, verwerkt Yuki deze vervolgens in de financiële administratie. De bankrekeningen worden tijdens deze import automatisch aangemaakt.


Exporteer afschriften

Deze functie kun je gebruiken om alle transacties van kasstaten, bankafschriften, creditcards en elektronische afschriften in één keer te exporteren.


Zoeken & vervangen (alleen beschikbaar voor backoffice)

Met deze functie kun je dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties die aan één of meerdere zoekcriteria voldoen. Als je de rechten daarvoor hebt (rol Backoffice), kun je op het resultaat ook weer bewerkingen loslaten.


Herkenningsregels

Om efficiënter regelmatig terugkerende bank- en kastransacties te kunnen verwerken kun je in Yuki herkenningsregels aanmaken.


Acties


Rekening, creditcard en/of online betalingsprovider toevoegen

Om de backoffice te helpen een volledige administratie te verzorgen kun je hier een overzicht maken van alle zakelijke eigen bankrekeningen, creditcards en online betalingsproviders die je hebt. Dat geldt voor betaal-, spaar- en depositorekeningen.


Volledigheidscontrole

Yuki controleert van alle zakelijke rekeningen, creditcards en online betalingsproviders of het beginsaldo bekend is, er mogelijk banktransacties ontbreken en wanneer de bankrekening voor het laatst is bijgewerkt.